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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 692.00 | 51 919.00 | 12 773.00 | 64 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 7 207.00 | 523.00 | 7 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 072.00 | | 526 072.00 | 526 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 753.00 | 62 328.00 | 540 425.00 | 602 753.00 |
BT Marchandises | 91 037.00 | 2 075.00 | 88 963.00 | 91 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 680.00 | 12 971.00 | 59 710.00 | 72 680.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CF Disponibilités | 222 766.00 | | 222 766.00 | 222 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 405.00 | 15 045.00 | 592 360.00 | 607 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 482.00 | 77 373.00 | 1 155 109.00 | 1 232 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 631 902.00 | 760 526.00 | | 631 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 169.00 | -128 625.00 | | 133 169.00 |
DL TOTAL (I) | 773 320.00 | 640 152.00 | | 773 320.00 |
DP Provisions pour risques | 22 324.00 | 3 940.00 | | 22 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 324.00 | 3 940.00 | | 22 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 915.00 | 108 524.00 | | 77 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 119.00 | 87 773.00 | | 129 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 165.00 | 42 891.00 | | 43 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 867.00 | 36 706.00 | | 107 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 465.00 | 277 292.00 | | 359 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 109.00 | 921 384.00 | | 1 155 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 493.00 | 195 466.00 | | 305 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 675.00 | | 5 454.00 | 599 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 377.00 | 527 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 602 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 214.00 | | 4 680.00 | 63 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | | 774.00 | 6 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 506.00 | | | 529 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 601.00 | 7 727.00 | | 54 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 645.00 | 7 476.00 | | 47 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | 252.00 | | 6 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 940.00 | 22 324.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 631.00 | 2 075.00 | 6 631.00 | 6 631.00 |
6T Sur comptes clients | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 601.00 | 2 075.00 | 196 631.00 | 209 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 541.00 | 24 398.00 | 200 571.00 | 213 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025.00 | 10 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 373.00 | 190 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 072.00 | | 526 072.00 | 526 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 915.00 | 24 875.00 | 53 040.00 | 77 915.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 611.00 | 194 458.00 | 526 152.00 | 720 611.00 |
VW T.V.A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 534.00 | 305 493.00 | 53 040.00 | 358 534.00 |