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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 692.00 | 60 287.00 | 4 405.00 | 64 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 7 465.00 | 265.00 | 7 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 681.00 | 70 954.00 | 5 726.00 | 76 681.00 |
BT Marchandises | 253 268.00 | 8 849.00 | 244 419.00 | 253 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 513.00 | 12 971.00 | 12 542.00 | 25 513.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 425.00 | 21 820.00 | 528 606.00 | 550 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 106.00 | 92 774.00 | 534 332.00 | 627 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 070.00 | 631 902.00 | | 415 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 616.00 | 133 169.00 | | -150 616.00 |
DL TOTAL (I) | 272 704.00 | 773 320.00 | | 272 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 291.00 | 77 915.00 | | 77 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 156.00 | 129 119.00 | | 87 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | 43 165.00 | | 43 665.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 820.00 | 107 867.00 | | 50 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 628.00 | 359 465.00 | | 261 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 332.00 | 1 155 109.00 | | 534 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 753.00 | | | 602 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 072.00 | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 072.00 | 76 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 129.00 | | | 527 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 326.00 | 8 626.00 | | 62 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 121.00 | 8 368.00 | | 55 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 258.00 | | 7 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 075.00 | 8 849.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 045.00 | 8 849.00 | 2 075.00 | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 369.00 | 8 849.00 | 24 398.00 | 37 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 849.00 | 24 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VB T. V. A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 291.00 | 35 088.00 | 42 203.00 | 77 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 365.00 | 182 285.00 | 80.00 | 182 365.00 |
VW T.V.A. | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 697.00 | 218 495.00 | 42 203.00 | 260 697.00 |