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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 587.00 | 39 337.00 | 250.00 | 39 587.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 750.00 | 49 494.00 | 537 255.00 | 586 750.00 |
BT Marchandises | 136 541.00 | 6 654.00 | 129 887.00 | 136 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 286.00 | 12 971.00 | 24 315.00 | 37 286.00 |
BZ Autres créances | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CF Disponibilités | 223 982.00 | | 223 982.00 | 223 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 398.00 | 19 625.00 | 476 773.00 | 496 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 792.00 | 69 119.00 | 1 021 673.00 | 1 090 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 685 705.00 | 540 027.00 | | 685 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 821.00 | 145 679.00 | | 74 821.00 |
DL TOTAL (I) | 768 776.00 | 693 955.00 | | 768 776.00 |
DP Provisions pour risques | 7 645.00 | 16 028.00 | | 7 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 645.00 | 16 028.00 | | 7 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 474.00 | 62 203.00 | | 31 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | 107 951.00 | | 133 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | 75 744.00 | | 44 143.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 1 919.00 | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 042.00 | 34 934.00 | | 31 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 252.00 | 282 751.00 | | 245 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 673.00 | 992 735.00 | | 1 021 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 341.00 | | 83 779.00 | 532 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 370.00 | 525 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 370.00 | 586 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 789.00 | | 11 985.00 | 42 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 596.00 | | 71 794.00 | 482 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 488.00 | 14 992.00 | 11 985.00 | 46 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 906.00 | 14 618.00 | 11 985.00 | 39 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 582.00 | 374.00 | | 6 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 028.00 | 7 645.00 | 16 028.00 | 16 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 524.00 | 6 654.00 | 8 524.00 | 8 524.00 |
6T Sur comptes clients | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 495.00 | 6 654.00 | 8 524.00 | 21 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 523.00 | 14 299.00 | 24 552.00 | 37 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 299.00 | 24 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 851.00 | 115 808.00 | 524 043.00 | 639 851.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 252.00 | 245 252.00 | | 245 252.00 |