| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 575 467.00 | 3 955 116.00 | 6 620 351.00 | 10 575 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 113 039 510.00 | | 113 039 510.00 | 113 039 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 622 515.00 | 3 955 116.00 | 119 667 399.00 | 123 622 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 622 515.00 | 3 955 116.00 | 119 667 399.00 | 123 622 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 922 729.00 | 121 922 729.00 | | 121 922 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 135.00 | 582 135.00 | | 582 135.00 |
DH Report à nouveau | -73 064.00 | 1 217.00 | | -73 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 838 037.00 | -74 281.00 | | -2 838 037.00 |
DL TOTAL (I) | 119 593 763.00 | 122 431 800.00 | | 119 593 763.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 52 590.00 | | 44 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 986.00 | | 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 174.00 | 209 396.00 | | 14 174.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 636.00 | 262 971.00 | | 58 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 667 399.00 | 122 709 771.00 | | 119 667 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 512 644.00 | | 512 644.00 | 512 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 644.00 | | 512 644.00 | 512 644.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 839 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 302.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 302.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 302.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 818.00 | 556 902.00 | | 513 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 854.00 | 631 183.00 | | 3 351 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 838 037.00 | -74 281.00 | | -2 838 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 888 523.00 | 3 066 593.00 | | 888 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 523.00 | 3 066 593.00 | | 888 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 523.00 | 3 066 593.00 | | 903 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 113 035 617.00 | | | 113 035 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 047 048.00 | 113 047 048.00 | | 113 047 048.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |