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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 566 423.00 | 4 028 721.00 | 6 537 702.00 | 10 566 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 113 471 916.00 | | 113 471 916.00 | 113 471 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 041 526.00 | 4 028 721.00 | 120 012 805.00 | 124 041 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 041 526.00 | 4 028 721.00 | 120 012 805.00 | 124 041 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 922 729.00 | 121 922 729.00 | | 121 922 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 135.00 | 582 135.00 | | 582 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 101.00 | -73 064.00 | | -2 911 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 536.00 | -2 838 037.00 | | 314 536.00 |
DL TOTAL (I) | 119 908 300.00 | 119 593 763.00 | | 119 908 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 44 151.00 | | 57 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 253.00 | | 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 888.00 | 14 174.00 | | 45 888.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 505.00 | 58 636.00 | | 104 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 012 805.00 | 119 667 399.00 | | 120 012 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FG Production vendue services | 516 933.00 | | 516 933.00 | 516 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 933.00 | | 756 933.00 | 756 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 538.00 | 1 117.00 | | 25 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 538.00 | 1 117.00 | | 25 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 538.00 | 1 117.00 | | 25 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 252.00 | 513 818.00 | | 872 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 716.00 | 3 351 854.00 | | 557 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 536.00 | -2 838 037.00 | | 314 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | -15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 955 116.00 | 148 383.00 | 74 778.00 | 3 955 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 955 116.00 | 148 383.00 | 74 778.00 | 3 955 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970 116.00 | 148 383.00 | 89 778.00 | 3 970 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 383.00 | 89 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 113 035 617.00 | 113 035 617.00 | | 113 035 617.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 047 048.00 | 113 047 048.00 | | 113 047 048.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |