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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 297 441.00 | 3 361 660.00 | 4 935 781.00 | 8 297 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 114 428 894.00 | | 114 428 894.00 | 114 428 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 738 826.00 | 3 361 660.00 | 119 377 166.00 | 122 738 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 738 826.00 | 3 361 660.00 | 119 377 166.00 | 122 738 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 922 729.00 | 121 922 729.00 | | 121 922 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 135.00 | 582 135.00 | | 582 135.00 |
DH Report à nouveau | -3 214 080.00 | -3 019 208.00 | | -3 214 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 209.00 | -194 871.00 | | -21 209.00 |
DL TOTAL (I) | 119 269 576.00 | 119 290 785.00 | | 119 269 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 254.00 | 86 275.00 | | 79 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 10 101.00 | | 1 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 533.00 | 6 873.00 | | 26 533.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 591.00 | 103 659.00 | | 107 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 377 166.00 | 119 394 444.00 | | 119 377 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FG Production vendue services | 514 772.00 | | 514 772.00 | 514 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 772.00 | | 1 064 772.00 | 1 064 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 814 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 080.00 | 953 702.00 | | 2 279 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 289.00 | 1 148 573.00 | | 2 300 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 209.00 | -194 871.00 | | -21 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 574 253.00 | 1 716.00 | 1 214 309.00 | 4 574 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574 253.00 | 1 716.00 | 1 214 309.00 | 4 574 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574 253.00 | 1 716.00 | 1 214 309.00 | 4 574 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 1 214 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 114 386 988.00 | 114 386 988.00 | | 114 386 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 441 385.00 | 114 441 385.00 | | 114 441 385.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |