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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 170 765.00 | | 170 765.00 | 170 765.00 |
AP Constructions | 607 839.00 | 413 525.00 | 194 314.00 | 607 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 334.00 | 383 442.00 | 141 891.00 | 525 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 517.00 | 428 246.00 | 300 271.00 | 728 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 384.00 | 1 226 021.00 | 840 363.00 | 2 066 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BT Marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 593.00 | 3 784.00 | 95 809.00 | 99 593.00 |
BZ Autres créances | 1 050 286.00 | 1 586.00 | 1 048 700.00 | 1 050 286.00 |
CF Disponibilités | 186 851.00 | | 186 851.00 | 186 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 167.00 | 5 370.00 | 1 382 796.00 | 1 388 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 551.00 | 1 231 391.00 | 2 223 160.00 | 3 454 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 694.00 | 214 040.00 | | 217 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 338.00 | 183 654.00 | | 371 338.00 |
DK Provisions réglementées | 6 231.00 | 5 025.00 | | 6 231.00 |
DL TOTAL (I) | 815 263.00 | 622 720.00 | | 815 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 778.00 | 77 761.00 | | 68 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 778.00 | 77 761.00 | | 68 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 589.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 994.00 | 791 704.00 | | 712 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 019.00 | 251 327.00 | | 234 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 650.00 | 301 428.00 | | 353 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 298.00 | 4 612.00 | | 9 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 764.00 | 48 251.00 | | 28 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 117.00 | 1 397 914.00 | | 1 339 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 160.00 | 2 098 395.00 | | 2 223 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 718 750.00 | 1 408.00 | 8 720 159.00 | 8 718 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 750.00 | 1 408.00 | 8 720 159.00 | 8 718 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 768 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 832.00 | 4 477.00 | | 31 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 832.00 | 5 051.00 | | 31 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 626.00 | 3 846.00 | | 30 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 947.00 | 36 443.00 | | 69 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 734.00 | 83 217.00 | | 175 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 796.00 | 6 958 577.00 | | 8 803 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 458.00 | 6 774 922.00 | | 8 432 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 338.00 | 183 654.00 | | 371 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 769.00 | | 115 035.00 | 1 974 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 420.00 | 2 066 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 420.00 | 1 861 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 076.00 | | 115 035.00 | 1 770 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 411.00 | 216 030.00 | 23 420.00 | 1 033 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 604.00 | 216 030.00 | 23 420.00 | 1 032 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 026.00 | 1 205.00 | | 5 026.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 761.00 | 32 684.00 | 41 667.00 | 77 761.00 |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | 3 784.00 | 4 025.00 | 4 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 907.00 | 680.00 | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | 4 464.00 | 4 025.00 | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 718.00 | 38 354.00 | 45 691.00 | 87 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 148.00 | 45 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 995.00 | 116 136.00 | 397 903.00 | 712 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VC Groupe et associés | 973 639.00 | | | 973 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 630.00 | 1 186 510.00 | 33 120.00 | 1 219 630.00 |
VW T.V.A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 118.00 | 742 259.00 | 397 903.00 | 1 339 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |