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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 1 519.00 | 2 986.00 | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 407 553.00 | | 407 553.00 | 407 553.00 |
AP Constructions | 701 724.00 | 462 665.00 | 239 058.00 | 701 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 460.00 | 476 130.00 | 222 330.00 | 698 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 670.00 | 600 901.00 | 648 769.00 | 1 249 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 448.00 | 1 541 217.00 | 1 593 231.00 | 3 134 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BT Marchandises | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 979.00 | 8 698.00 | 118 280.00 | 126 979.00 |
BZ Autres créances | 1 496 846.00 | 9 437.00 | 1 487 408.00 | 1 496 846.00 |
CF Disponibilités | 210 387.00 | | 210 387.00 | 210 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 857.00 | 18 136.00 | 1 881 721.00 | 1 899 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 306.00 | 1 559 353.00 | 3 474 953.00 | 5 034 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 327.00 | 219 032.00 | | 221 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 127.00 | 322 295.00 | | 444 127.00 |
DK Provisions réglementées | 8 642.00 | 7 436.00 | | 8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 894 097.00 | 768 764.00 | | 894 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 548.00 | 117 383.00 | | 133 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 548.00 | 117 383.00 | | 133 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 572.00 | 2 116.00 | | 99 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 340.00 | 992 548.00 | | 1 343 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 905.00 | 415 472.00 | | 560 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 129.00 | 353 436.00 | | 364 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 230.00 | 6 785.00 | | 49 230.00 |
EA Autres dettes | 30 128.00 | 53 606.00 | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 307.00 | 1 823 965.00 | | 2 447 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 953.00 | 2 710 113.00 | | 3 474 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 479 011.00 | 1 234.00 | 12 480 245.00 | 12 479 011.00 |
FG Production vendue services | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 483 041.00 | 1 234.00 | 12 484 275.00 | 12 483 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 593 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 715 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 798.00 | |
GE Autres charges | | | 13 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 826 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 6 193.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 145 458.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 2 346.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | 124 834.00 | | 5 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | 128 386.00 | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 196.00 | 17 071.00 | | -7 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 979.00 | 66 240.00 | | 105 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 436.00 | 115 181.00 | | 204 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 599 582.00 | 10 952 629.00 | | 12 599 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155 455.00 | 10 630 334.00 | | 12 155 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 127.00 | 322 295.00 | | 444 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 647.00 | | 708 353.00 | 2 511 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160.00 | 84 392.00 | 3 134 449.00 | 1 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 84 392.00 | 2 649 856.00 | 1 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 360.00 | | 3 699.00 | 408 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 949.00 | | 703 458.00 | 2 031 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 338.00 | | 1 196.00 | 71 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 328.00 | 244 724.00 | 78 835.00 | 1 375 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 713.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 521.00 | 244 011.00 | 78 835.00 | 1 374 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 437.00 | 1 205.00 | | 7 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 384.00 | 90 798.00 | 74 634.00 | 117 384.00 |
6T Sur comptes clients | 25 421.00 | 3 453.00 | 20 174.00 | 25 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 490.00 | 801.00 | 2 854.00 | 11 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 910.00 | 4 254.00 | 23 029.00 | 36 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 731.00 | 96 258.00 | 97 662.00 | 161 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 053.00 | 97 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 341.00 | 247 858.00 | 870 818.00 | 1 343 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 906.00 | 560 906.00 | | 560 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 538.00 | 193 538.00 | | 193 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
UX Autres créances clients | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VB T. V. A. | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 156.00 | 1 317 156.00 | | 1 317 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 160.00 | | | 214 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 434.00 | 1 669 901.00 | 72 533.00 | 1 742 434.00 |
VW T.V.A. | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 307.00 | 1 351 825.00 | 870 818.00 | 2 447 307.00 |