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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 407 553.00 | | 407 553.00 | 407 553.00 |
AP Constructions | 607 839.00 | 453 417.00 | 154 422.00 | 607 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 724.00 | 448 669.00 | 107 054.00 | 555 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 225.00 | 472 434.00 | 394 791.00 | 867 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 647.00 | 1 375 327.00 | 1 136 319.00 | 2 511 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BT Marchandises | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 313.00 | 25 420.00 | 128 893.00 | 154 313.00 |
BZ Autres créances | 1 127 660.00 | 11 489.00 | 1 116 170.00 | 1 127 660.00 |
CF Disponibilités | 265 904.00 | | 265 904.00 | 265 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 704.00 | 36 910.00 | 1 573 794.00 | 1 610 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 352.00 | 1 412 238.00 | 2 710 113.00 | 4 122 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 032.00 | 217 694.00 | | 219 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 295.00 | 371 338.00 | | 322 295.00 |
DK Provisions réglementées | 7 436.00 | 6 231.00 | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 768 764.00 | 815 263.00 | | 768 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 383.00 | 68 778.00 | | 117 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 383.00 | 68 778.00 | | 117 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 389.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 548.00 | 712 994.00 | | 992 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 472.00 | 234 019.00 | | 415 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 436.00 | 353 650.00 | | 353 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 785.00 | 9 298.00 | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 965.00 | 1 339 117.00 | | 1 823 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 113.00 | 2 223 160.00 | | 2 710 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 730 331.00 | 1 253.00 | 10 731 584.00 | 10 730 331.00 |
FG Production vendue services | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 758 212.00 | 1 253.00 | 10 759 466.00 | 10 758 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 802 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 493 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 383.00 | |
GE Autres charges | | | 13 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | 31 832.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 265.00 | | | 139 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 458.00 | 31 832.00 | | 145 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 386.00 | 1 205.00 | | 128 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 071.00 | 30 626.00 | | 17 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 240.00 | 69 947.00 | | 66 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 181.00 | 175 734.00 | | 115 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 952 629.00 | 8 803 796.00 | | 10 952 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 630 334.00 | 8 432 458.00 | | 10 630 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 295.00 | 371 338.00 | | 322 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 384.00 | | 671 902.00 | 2 066 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 639.00 | 2 511 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 639.00 | 2 031 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 572.00 | | 236 788.00 | 171 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 692.00 | | 396 897.00 | 1 861 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 120.00 | | 38 218.00 | 33 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 021.00 | 251 112.00 | 101 805.00 | 1 226 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 214.00 | 251 112.00 | 101 805.00 | 1 225 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 231.00 | 1 205.00 | | 6 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 779.00 | 75 384.00 | 26 779.00 | 68 779.00 |
6T Sur comptes clients | 3 784.00 | 25 421.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 587.00 | 9 903.00 | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 35 324.00 | 3 784.00 | 5 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 380.00 | 111 913.00 | 30 563.00 | 80 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 708.00 | 30 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 548.00 | 166 901.00 | 603 151.00 | 992 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 472.00 | 415 472.00 | | 415 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
UX Autres créances clients | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VB T. V. A. | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VC Groupe et associés | 926 068.00 | 926 068.00 | | 926 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 149.00 | 1 326 811.00 | 71 338.00 | 1 398 149.00 |
VW T.V.A. | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 966.00 | 998 319.00 | 603 151.00 | 1 823 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |