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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 105.00 | | 354 105.00 | 354 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 5 054.00 | 2 525.00 | 7 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 831.00 | 5 054.00 | 359 777.00 | 364 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 832.00 | | 110 832.00 | 110 832.00 |
BZ Autres créances | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CF Disponibilités | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 916.00 | | 210 916.00 | 210 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 747.00 | 5 054.00 | 570 693.00 | 575 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 566.00 | 250 254.00 | | 287 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | 37 312.00 | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 316 363.00 | 296 366.00 | | 316 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | 12 487.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 920.00 | 12 668.00 | | 20 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 927.00 | 146 172.00 | | 155 927.00 |
EA Autres dettes | 42 940.00 | 50 263.00 | | 42 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 331.00 | 221 591.00 | | 254 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 693.00 | 517 957.00 | | 570 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 331.00 | 221 591.00 | | 254 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 120.00 | 40 310.00 | 485 430.00 | 445 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 120.00 | 40 310.00 | 485 430.00 | 445 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | 11 175.00 | | 8 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 3 941.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 3 941.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 13 655.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 4 989.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 550.00 | 476 678.00 | | 493 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 553.00 | 439 366.00 | | 473 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996.00 | 37 312.00 | | 19 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 518.00 | | 13 024.00 | 355 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 364 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 7 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 167.00 | | 10 938.00 | 343 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 203.00 | | 2 086.00 | 9 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202.00 | 1 082.00 | 3 230.00 | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 202.00 | 1 082.00 | 3 230.00 | 7 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 310.00 | 136 310.00 | | 136 310.00 |
VW T.V.A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 331.00 | 254 331.00 | | 254 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 125.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 596.00 | 16 767.00 | | 17 596.00 |
ST Autres comptes | 90 293.00 | 92 676.00 | | 90 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 038.00 | 27 122.00 | | 32 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | 3 791.00 | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 283.00 | 82 488.00 | | 92 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 552.00 | 11 348.00 | | 11 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 927.00 | 136 564.00 | | 139 927.00 |