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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 105.00 | | 354 105.00 | 354 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 6 220.00 | 1 358.00 | 7 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 831.00 | 6 220.00 | 358 611.00 | 364 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 915.00 | | 171 915.00 | 171 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 746.00 | 6 220.00 | 530 526.00 | 536 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 563.00 | 287 566.00 | | 307 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 250.00 | 19 996.00 | | 26 250.00 |
DL TOTAL (I) | 342 613.00 | 316 363.00 | | 342 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 8 487.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 20 920.00 | | 15 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 141.00 | 155 927.00 | | 148 141.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 42 940.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 009.00 | 12 986.00 | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 913.00 | 254 331.00 | | 187 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 526.00 | 570 693.00 | | 530 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 913.00 | 254 331.00 | | 187 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 066.00 | 47 994.00 | 530 060.00 | 482 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 066.00 | 47 994.00 | 530 060.00 | 482 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 884.00 | 8 063.00 | | 6 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 1 451.00 | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 075.00 | 493 550.00 | | 537 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 824.00 | 473 553.00 | | 510 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 250.00 | 19 996.00 | | 26 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 831.00 | | | 364 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054.00 | 1 166.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 1 166.00 | | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
VW T.V.A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 2 530.00 | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 284.00 | 17 596.00 | | 18 284.00 |
ST Autres comptes | 89 616.00 | 90 293.00 | | 89 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 501.00 | 32 038.00 | | 33 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 643.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 552.00 | 4 173.00 | | 4 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 574.00 | 92 283.00 | | 96 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 072.00 | 11 552.00 | | 12 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 401.00 | 139 927.00 | | 141 401.00 |