| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 060.00 | | 151 060.00 | 151 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 3 009.00 | 418.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 157.00 | 3 009.00 | 154 148.00 | 157 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
BZ Autres créances | 322 884.00 | | 322 884.00 | 322 884.00 |
CF Disponibilités | 265 691.00 | | 265 691.00 | 265 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 917.00 | | 668 917.00 | 668 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 075.00 | 3 009.00 | 823 065.00 | 826 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 491.00 | 343 131.00 | | 390 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 624.00 | 47 360.00 | | 247 624.00 |
DL TOTAL (I) | 646 915.00 | 399 291.00 | | 646 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 12 097.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 289.00 | 130 382.00 | | 166 289.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 5.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 150.00 | 142 969.00 | | 176 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 065.00 | 542 260.00 | | 823 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 150.00 | 142 969.00 | | 176 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 040.00 | | 417 040.00 | 417 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 040.00 | | 417 040.00 | 417 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | 3 466.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 166 000.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | 166 431.00 | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 000.00 | 16 431.00 | | 320 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 152.00 | 5 534.00 | | 81 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 384.00 | 604 773.00 | | 744 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 760.00 | 557 413.00 | | 496 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 624.00 | 47 360.00 | | 247 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 005.00 | | 2 670.00 | 159 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 653.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 157 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 3 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 670.00 | 2 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 228.00 | 1 865.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 228.00 | 1 865.00 | 4 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 899.00 | 320 899.00 | | 320 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 896.00 | 405 896.00 | | 405 896.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 150.00 | 176 150.00 | | 176 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 029.00 | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 736.00 | 17 066.00 | | 15 736.00 |
ST Autres comptes | 84 127.00 | 67 520.00 | | 84 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 873.00 | 33 306.00 | | 21 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 944.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 984.00 | 3 973.00 | | 3 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 680.00 | 78 657.00 | | 74 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 633.00 | 11 706.00 | | 8 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 736.00 | 117 892.00 | | 121 736.00 |