| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | 3 237.00 | 190.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 757.00 | 3 237.00 | 192 520.00 | 195 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 298.00 | 3 237.00 | 472 061.00 | 475 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 851.00 | 390 491.00 | | 398 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 247 624.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 421 289.00 | 646 915.00 | | 421 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 486.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 454.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 830.00 | 166 289.00 | | 43 830.00 |
EA Autres dettes | | 2 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 772.00 | 176 150.00 | | 50 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 061.00 | 823 065.00 | | 472 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 772.00 | 176 150.00 | | 50 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 526.00 | 49 940.00 | 297 466.00 | 247 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 526.00 | 49 940.00 | 297 466.00 | 247 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 696.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895.00 | 320 000.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 506.00 | 320 000.00 | | 14 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 506.00 | 320 000.00 | | 14 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 81 152.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 290.00 | 744 384.00 | | 312 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 653.00 | 496 760.00 | | 298 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | 247 624.00 | | 13 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 157.00 | | 38 600.00 | 157 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 060.00 | | 38 600.00 | 151 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009.00 | 228.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | 228.00 | | 3 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 248.00 | 73 578.00 | 2 670.00 | 76 248.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 283.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 728.00 | 15 736.00 | | 15 728.00 |
ST Autres comptes | 68 682.00 | 84 127.00 | | 68 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 170.00 | 21 873.00 | | 15 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 701.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | 3 984.00 | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 263.00 | 74 680.00 | | 54 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 754.00 | 8 633.00 | | 9 754.00 |
ZE Dividendes | 239 264.00 | | | 239 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 580.00 | 121 736.00 | | 99 580.00 |