| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 060.00 | | 301 060.00 | 301 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 7 145.00 | 434.00 | 7 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 786.00 | 7 145.00 | 304 642.00 | 311 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 050.00 | | 187 050.00 | 187 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 836.00 | 7 145.00 | 491 692.00 | 498 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 813.00 | 307 563.00 | | 333 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319.00 | 26 250.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 351 931.00 | 342 613.00 | | 351 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 8 358.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | 15 405.00 | | 13 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 520.00 | 148 141.00 | | 121 520.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 8 000.00 | | 1 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | 8 009.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 760.00 | 187 913.00 | | 139 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 692.00 | 530 526.00 | | 491 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 760.00 | 187 913.00 | | 139 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 361.00 | 35 223.00 | 506 584.00 | 471 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 361.00 | 35 223.00 | 506 584.00 | 471 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 641.00 | 6 884.00 | | 6 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 4 632.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 311.00 | 537 075.00 | | 624 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 992.00 | 510 824.00 | | 614 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 319.00 | 26 250.00 | | 9 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 831.00 | | | 364 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 045.00 | 311 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 045.00 | 301 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220.00 | 924.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 924.00 | | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 2 936.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 173.00 | 18 284.00 | | 18 173.00 |
ST Autres comptes | 92 923.00 | 89 616.00 | | 92 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 430.00 | 33 501.00 | | 35 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 616.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | 4 552.00 | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 477.00 | 96 574.00 | | 98 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 101.00 | 12 072.00 | | 15 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 526.00 | 141 401.00 | | 146 526.00 |