| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 683.00 | 489 720.00 | 35 963.00 | 525 683.00 |
AH Fonds commercial | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 277.00 | 533 899.00 | 789 378.00 | 1 323 277.00 |
AN Terrains | 1 397 050.00 | 829 083.00 | 567 966.00 | 1 397 050.00 |
AP Constructions | 7 992 365.00 | 6 517 416.00 | 1 474 950.00 | 7 992 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547 448.00 | 10 457 598.00 | 2 089 850.00 | 12 547 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 653.00 | 1 198 697.00 | 100 956.00 | 1 299 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 395.00 | | 354 395.00 | 354 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 067 738.00 | 20 364 076.00 | 10 703 663.00 | 31 067 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494 200.00 | 583 304.00 | 4 910 896.00 | 5 494 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 723 718.00 | 159 555.00 | 1 564 163.00 | 1 723 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 156 862.00 | 118 258.00 | 1 038 604.00 | 1 156 862.00 |
BT Marchandises | 4 129 501.00 | 248 797.00 | 3 880 704.00 | 4 129 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353 789.00 | 171 540.00 | 8 182 250.00 | 8 353 789.00 |
BZ Autres créances | 23 086 852.00 | | 23 086 852.00 | 23 086 852.00 |
CF Disponibilités | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 200 740.00 | 1 281 453.00 | 42 919 287.00 | 44 200 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 274 084.00 | 21 645 529.00 | 53 628 556.00 | 75 274 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 298 201.00 | | 4 298 201.00 | 4 298 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 028 836.00 | 337 662.00 | 691 174.00 | 1 028 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 240.00 | 5 204 240.00 | | 5 204 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 424.00 | 520 424.00 | | 520 424.00 |
DG Autres réserves | 15 498 334.00 | 11 530 022.00 | | 15 498 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 282.00 | 3 968 312.00 | | 3 235 282.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 283.00 | 1 398 573.00 | | 1 346 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 958 754.00 | 22 775 762.00 | | 25 958 754.00 |
DP Provisions pour risques | 274 784.00 | 220 209.00 | | 274 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 153 995.00 | 2 132 951.00 | | 2 153 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 428 778.00 | 2 353 160.00 | | 2 428 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 355.00 | 2 438 253.00 | | 2 557 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 853.00 | 313 772.00 | | 131 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597 257.00 | 13 635 896.00 | | 13 597 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467 065.00 | 4 896 925.00 | | 5 467 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 257.00 | 79 585.00 | | 274 257.00 |
EA Autres dettes | 3 203 973.00 | 1 842 698.00 | | 3 203 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 155.00 | 5 974.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 240 985.00 | 23 213 103.00 | | 25 240 985.00 |
ED (V) | 39.00 | 511.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 628 556.00 | 48 342 537.00 | | 53 628 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 650 594.00 | | 27 650 594.00 | 27 650 594.00 |
FD Production vendue biens | 43 093 989.00 | | 43 093 989.00 | 43 093 989.00 |
FG Production vendue services | 1 951 199.00 | | 1 951 199.00 | 1 951 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 695 782.00 | | 72 695 782.00 | 72 695 782.00 |
FM Production stockée | | | 2 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 464 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 897 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 933 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 921 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 185 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 532 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 885 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 695.00 | |
GE Autres charges | | | 69 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 036 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 633 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811.00 | 15 064.00 | | 4 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 425 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 060.00 | 205 682.00 | | 414 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 871.00 | 1 646 624.00 | | 418 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 248.00 | 7 660.00 | | 17 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | 668 297.00 | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 289.00 | 441 783.00 | | 240 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 764.00 | 1 117 739.00 | | 258 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 108.00 | 528 884.00 | | 160 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 655 273.00 | 509 743.00 | | 655 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902 638.00 | 1 535 682.00 | | 1 902 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 339 987.00 | 74 415 757.00 | | 74 339 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 104 705.00 | 70 447 446.00 | | 71 104 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235 282.00 | 3 968 312.00 | | 3 235 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 173 000.00 | 604 000.00 | 5 971 000.00 | 25 173 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 000.00 | 604 000.00 | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 000.00 | 76 000.00 | 31 068 000.00 | 604 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 000.00 | 37 000.00 | 2 125 000.00 | 604 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 23 592 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | 596 000.00 | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 410 000.00 | | 1 221 000.00 | 22 410 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | 4 155 000.00 | 168 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 326 000.00 | 1 070 000.00 | 34 000.00 | 19 326 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 000.00 | 152 000.00 | | 185 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 000.00 | 85 000.00 | 1 000.00 | 940 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 201 000.00 | 833 000.00 | 33 000.00 | 18 201 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399 000.00 | 240 000.00 | 293 000.00 | 1 399 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354 000.00 | 326 000.00 | 251 000.00 | 2 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753 000.00 | 566 000.00 | 544 000.00 | 3 753 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597 000.00 | 13 597 000.00 | | 13 597 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165 000.00 | 3 743 000.00 | 422 000.00 | 4 165 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 000.00 | 3 204 000.00 | | 3 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 354 000.00 | | | 8 354 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 044 000.00 | | | 20 044 000.00 |
VI Groupe et associés | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
VP Divers | 1 984 000.00 | | | 1 984 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467 000.00 | 5 045 000.00 | | 5 467 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 441 000.00 | 31 205 000.00 | 236 000.00 | 31 441 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100 000.00 | 23 228 000.00 | 1 450 000.00 | 25 100 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |