| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 594.00 | 529 421.00 | 160 173.00 | 689 594.00 |
AH Fonds commercial | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692 366.00 | 271 575.00 | 1 420 791.00 | 1 692 366.00 |
AN Terrains | 1 381 395.00 | 839 026.00 | 542 369.00 | 1 381 395.00 |
AP Constructions | 8 619 072.00 | 7 431 420.00 | 1 187 652.00 | 8 619 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986 997.00 | 11 984 436.00 | 2 002 561.00 | 13 986 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 253.00 | 1 170 136.00 | 193 118.00 | 1 363 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 995.00 | | 480 995.00 | 480 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 627 039.00 | 26 962 698.00 | 9 664 341.00 | 36 627 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705 279.00 | 996 575.00 | 5 708 704.00 | 6 705 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 129 858.00 | 236 601.00 | 1 893 257.00 | 2 129 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 107 155.00 | 196 086.00 | 911 069.00 | 1 107 155.00 |
BT Marchandises | 4 696 788.00 | 580 463.00 | 4 116 325.00 | 4 696 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381 689.00 | 154 929.00 | 6 226 760.00 | 6 381 689.00 |
BZ Autres créances | 39 471 193.00 | | 39 471 193.00 | 39 471 193.00 |
CF Disponibilités | 1 640 970.00 | | 1 640 970.00 | 1 640 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 248 474.00 | 2 164 654.00 | 60 083 821.00 | 62 248 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 875 514.00 | 29 127 352.00 | 69 748 162.00 | 98 875 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 532 698.00 | 3 500 000.00 | 3 032 698.00 | 6 532 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 578 362.00 | 1 236 684.00 | 341 678.00 | 1 578 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 240.00 | 5 204 240.00 | | 5 204 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 424.00 | 520 424.00 | | 520 424.00 |
DG Autres réserves | 18 733 615.00 | 18 733 615.00 | | 18 733 615.00 |
DH Report à nouveau | 7 931 219.00 | 5 691 927.00 | | 7 931 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799 399.00 | 2 239 293.00 | | 3 799 399.00 |
DK Provisions réglementées | 935 030.00 | 1 217 262.00 | | 935 030.00 |
DL TOTAL (I) | 37 278 119.00 | 33 760 953.00 | | 37 278 119.00 |
DP Provisions pour risques | 641 841.00 | 408 007.00 | | 641 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 715 232.00 | 2 770 986.00 | | 2 715 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 357 073.00 | 3 178 994.00 | | 3 357 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 555.00 | 1 986 929.00 | | 2 205 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425 616.00 | 10 314 777.00 | | 9 425 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 356 091.00 | 6 449 796.00 | | 7 356 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 667.00 | 6 883.00 | | 247 667.00 |
EA Autres dettes | 2 878 039.00 | 1 718 545.00 | | 2 878 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 112 969.00 | 27 476 930.00 | | 29 112 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 748 162.00 | 64 416 877.00 | | 69 748 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 507 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 363 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 475 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 346 302.00 | |
FM Production stockée | | | 344 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 696 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 433 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 107 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 438 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 824 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 219.00 | |
GE Autres charges | | | 123 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 368 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 328 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 598.00 | 209 252.00 | | 331 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 270.00 | 211 882.00 | | 483 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 85 057.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 365.00 | 104 420.00 | | 49 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 090.00 | 189 477.00 | | 214 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 179.00 | 22 405.00 | | 269 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 034.00 | 559 045.00 | | 949 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526 214.00 | 1 759 379.00 | | 2 526 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 215 164.00 | 70 972 344.00 | | 84 215 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 415 765.00 | 68 733 051.00 | | 80 415 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799 399.00 | 2 239 293.00 | | 3 799 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 739 000.00 | | 1 830 000.00 | 36 739 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941 000.00 | 36 628 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565 000.00 | 4 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376 000.00 | 25 831 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422 000.00 | | 382 000.00 | 4 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 924 000.00 | | 1 283 000.00 | 25 924 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393 000.00 | | 165 000.00 | 6 393 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 1 385 000 000.00 | 1 778 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039 000 000.00 | 239 000 000.00 | 41 000 000.00 | 1 039 000 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 000 000.00 | 74 000 000.00 | 524 000 000.00 | 1 252 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 1 072 000 000.00 | 1 213 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 217 000 000.00 | 49 000 000.00 | 332 000 000.00 | 1 217 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 518 000 000.00 | 339 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 567 000 000.00 | 671 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000 000.00 | | 7 000.00 | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426 000.00 | 9 426 000.00 | | 9 426 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 000.00 | 1 184 000.00 | 255 000.00 | 1 439 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356 000.00 | 6 314 000.00 | | 7 356 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 000.00 | 2 878 000.00 | | 2 878 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 382 000.00 | 6 382 000.00 | | 6 382 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 000.00 | 4 740 000.00 | | 4 740 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 603 000.00 | 34 603 000.00 | | 34 603 000.00 |
VI Groupe et associés | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 853 000.00 | 45 853 000.00 | | 45 853 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 114 000.00 | 20 817 000.00 | 7 255 000.00 | 29 114 000.00 |