| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 594.00 | 574 838.00 | 114 757.00 | 689 594.00 |
AH Fonds commercial | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325 083.00 | 286 594.00 | 1 038 489.00 | 1 325 083.00 |
AN Terrains | 1 381 395.00 | 844 294.00 | 537 100.00 | 1 381 395.00 |
AP Constructions | 8 828 176.00 | 7 712 883.00 | 1 115 293.00 | 8 828 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 465 168.00 | 12 619 909.00 | 1 845 258.00 | 14 465 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 197.00 | 1 306 435.00 | 598 762.00 | 1 905 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 845.00 | | 641 845.00 | 641 845.00 |
AX Avances et acomptes | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 649 261.00 | 28 629 036.00 | 10 020 224.00 | 38 649 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 580 827.00 | 1 322 414.00 | 7 258 413.00 | 8 580 827.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064 705.00 | 238 200.00 | 1 826 505.00 | 2 064 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 955 928.00 | 155 421.00 | 1 800 507.00 | 1 955 928.00 |
BT Marchandises | 5 757 980.00 | 439 074.00 | 5 318 906.00 | 5 757 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 261.00 | 135 760.00 | 5 568 501.00 | 5 704 261.00 |
BZ Autres créances | 46 485 223.00 | | 46 485 223.00 | 46 485 223.00 |
CF Disponibilités | 487 929.00 | | 487 929.00 | 487 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 192 390.00 | 2 290 869.00 | 68 901 521.00 | 71 192 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 841 650.00 | 30 919 906.00 | 78 921 745.00 | 109 841 650.00 |
CU Autres participations | 6 532 698.00 | 3 800 000.00 | 2 732 698.00 | 6 532 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 472 588.00 | 1 484 084.00 | 988 504.00 | 2 472 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 240.00 | 5 204 240.00 | | 5 204 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 424.00 | 520 424.00 | | 520 424.00 |
DG Autres réserves | 18 733 615.00 | 18 733 615.00 | | 18 733 615.00 |
DH Report à nouveau | 12 011 993.00 | 7 931 219.00 | | 12 011 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559 145.00 | 3 799 399.00 | | 3 559 145.00 |
DK Provisions réglementées | 774 245.00 | 935 030.00 | | 774 245.00 |
DL TOTAL (I) | 40 957 854.00 | 37 278 119.00 | | 40 957 854.00 |
DP Provisions pour risques | 4 425 389.00 | 641 841.00 | | 4 425 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 020 996.00 | 2 715 232.00 | | 2 020 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 446 385.00 | 3 357 073.00 | | 6 446 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 566 996.00 | 7 000 000.00 | | 6 566 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 599.00 | 2 205 555.00 | | 1 770 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 987 498.00 | 9 425 616.00 | | 10 987 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863 535.00 | 7 356 091.00 | | 7 863 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 434.00 | 247 667.00 | | 437 434.00 |
EA Autres dettes | 3 891 443.00 | 2 878 039.00 | | 3 891 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 517 506.00 | 29 112 969.00 | | 31 517 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 921 745.00 | 69 748 162.00 | | 78 921 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 362 038.00 | 386 045.00 | 37 748 083.00 | 37 362 038.00 |
FD Production vendue biens | 45 714 716.00 | 3 341 111.00 | 49 055 827.00 | 45 714 716.00 |
FG Production vendue services | 1 700 119.00 | 44 639.00 | 1 744 758.00 | 1 700 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 776 874.00 | 3 771 795.00 | 88 548 669.00 | 84 776 874.00 |
FM Production stockée | | | 783 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 491 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 136 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 747 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 530 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 800 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 343 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 476 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 660 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 018 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 672.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 167.00 | 331 598.00 | | 179 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 971.00 | 483 270.00 | | 203 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202 356.00 | 1 263.00 | | 4 202 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 362.00 | 163 462.00 | | 12 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 382.00 | 49 365.00 | | 18 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233 100.00 | 214 090.00 | | 4 233 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029 130.00 | 269 179.00 | | -4 029 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 992.00 | 949 034.00 | | 167 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 819.00 | 2 526 214.00 | | 1 261 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 383 177.00 | 84 215 164.00 | | 91 383 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 824 033.00 | 80 415 766.00 | | 87 824 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559 145.00 | 3 799 399.00 | | 3 559 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 627 039.00 | | 2 036 459.00 | 36 627 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578 362.00 | | 894 226.00 | 1 578 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 238.00 | 38 649 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 472 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 238.00 | 27 326 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 350.00 | | -367 283.00 | 2 658 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 831 712.00 | | 1 509 308.00 | 25 831 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558 615.00 | | 208.00 | 6 558 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 462 698.00 | 1 380 558.00 | 14 219.00 | 23 462 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 684.00 | 247 400.00 | | 1 236 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 997.00 | 60 435.00 | | 800 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 425 018.00 | 1 072 723.00 | 14 219.00 | 21 425 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 030.00 | 16.00 | 160 801.00 | 935 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 357 073.00 | 4 293 314.00 | 1 228 733.00 | 3 357 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 009 725.00 | 145 384.00 | | 2 009 725.00 |
6T Sur comptes clients | 154 929.00 | | 19 169.00 | 154 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664 654.00 | 445 384.00 | 19 169.00 | 5 664 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 956 755.00 | 4 738 714.00 | 1 408 703.00 | 9 956 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 987 498.00 | 10 987 498.00 | | 10 987 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355 502.00 | 3 025 979.00 | | 3 355 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 468.00 | 1 880 468.00 | | 1 880 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 434.00 | 437 434.00 | | 437 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891 443.00 | 3 891 443.00 | | 3 891 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
UX Autres créances clients | 5 570 806.00 | 5 570 806.00 | | 5 570 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 455.00 | -6 240.00 | 139 695.00 | 133 455.00 |
VB T. V. A. | 1 425 576.00 | 1 425 576.00 | | 1 425 576.00 |
VC Groupe et associés | 40 282 552.00 | 40 282 552.00 | | 40 282 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 566 996.00 | 1 840 232.00 | 4 726 764.00 | 6 566 996.00 |
VP Divers | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 588.00 | 1 243 588.00 | | 1 243 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707 651.00 | 4 707 651.00 | | 4 707 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 371 146.00 | 52 205 325.00 | 165 821.00 | 52 371 146.00 |
VW T.V.A. | 1 383 977.00 | 1 383 977.00 | | 1 383 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 517 506.00 | 26 461 219.00 | 4 726 764.00 | 31 517 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | 211.00 | | 220.00 |