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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 062.00 | 517 716.00 | 13 346.00 | 531 062.00 |
AH Fonds commercial | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
AN Terrains | 1 397 050.00 | 836 115.00 | 560 935.00 | 1 397 050.00 |
AP Constructions | 8 197 484.00 | 6 777 286.00 | 1 420 198.00 | 8 197 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 656 357.00 | 21 563 013.00 | 11 093 344.00 | 32 656 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 524 765.00 | 501 516.00 | 6 023 249.00 | 6 524 765.00 |
BN En cours de production de biens | 1 828 633.00 | 186 033.00 | 1 642 600.00 | 1 828 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 307 343.00 | 116 251.00 | 1 191 092.00 | 1 307 343.00 |
BT Marchandises | 4 574 954.00 | 699 921.00 | 3 875 033.00 | 4 574 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656 070.00 | | 656 070.00 | 656 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 405.00 | 221 238.00 | 6 275 167.00 | 6 496 405.00 |
BZ Autres créances | 22 398 959.00 | | 22 398 959.00 | 22 398 959.00 |
CF Disponibilités | 248 996.00 | | 248 996.00 | 248 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 182 871.00 | 1 724 959.00 | 42 457 912.00 | 44 182 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 839 227.00 | 23 287 971.00 | 53 551 256.00 | 76 839 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 081 001.00 | 536 905.00 | 544 096.00 | 1 081 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 240.00 | 5 204 240.00 | | 5 204 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 424.00 | 520 424.00 | | 520 424.00 |
DG Autres réserves | 18 733 615.00 | 15 498 334.00 | | 18 733 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 274.00 | 3 235 282.00 | | 3 625 274.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354 767.00 | 1 346 283.00 | | 1 354 767.00 |
DL TOTAL (I) | 29 592 512.00 | 25 958 754.00 | | 29 592 512.00 |
DP Provisions pour risques | 375 348.00 | 274 784.00 | | 375 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 202 914.00 | 2 153 995.00 | | 2 202 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578 262.00 | 2 428 778.00 | | 2 578 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 70.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 028.00 | 2 557 355.00 | | 1 910 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 929.00 | 131 853.00 | | 134 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 761.00 | 13 597 257.00 | | 10 702 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738 857.00 | 5 467 065.00 | | 5 738 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | 274 257.00 | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | 2 869 913.00 | 3 203 973.00 | | 2 869 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 570.00 | 9 155.00 | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 380 482.00 | 25 231 830.00 | | 21 380 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 551 256.00 | 53 628 556.00 | | 53 551 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 540 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 751 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 835 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 127 702.00 | |
FM Production stockée | | | 255 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 693 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 922 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 546 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 130 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 779 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 134 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 644 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 634.00 | |
GE Autres charges | | | 86 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 859 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 833 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -257 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -266 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 738.00 | 4 811.00 | | 13 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 197.00 | 414 060.00 | | 400 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -312 877.00 | -258 764.00 | | -312 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 331.00 | -17 248.00 | | -1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -116.00 | -1 226.00 | | -116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -311 430.00 | -240 289.00 | | -311 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -312 877.00 | -258 764.00 | | -312 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 058.00 | 160 108.00 | | 101 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -476 807.00 | -655 273.00 | | -476 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 579 139.00 | -1 902 638.00 | | -1 579 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 120 379.00 | 74 339 987.00 | | 79 120 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -75 495 105.00 | -71 104 705.00 | | -75 495 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 274.00 | 3 235 282.00 | | 3 625 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 066 000.00 | | 1 589 000.00 | 31 066 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 656 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 534 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590 000.00 | | 944 000.00 | 23 590 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322 000.00 | | 197 000.00 | 4 322 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 365 000.00 | 1 199 000.00 | | 20 365 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 000.00 | 199 000.00 | | 338 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024 000.00 | 84 000.00 | | 1 024 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 003 000.00 | 916 000.00 | | 19 003 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346 000.00 | 311 000.00 | 256 000.00 | 1 346 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 429 000.00 | 574 000.00 | 421 000.00 | 2 429 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775 000.00 | 885 000.00 | 677 000.00 | 3 775 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 703 000.00 | 10 703 000.00 | | 10 703 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125 000.00 | 3 648 000.00 | | 4 125 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 496 000.00 | 6 327 000.00 | 169 000.00 | 6 496 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
VP Divers | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 868 000.00 | 28 699 000.00 | 169 000.00 | 28 868 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 223 000.00 | 20 107 000.00 | 639 000.00 | 21 223 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |