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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 901.00 | 605 573.00 | 212 328.00 | 817 901.00 |
AH Fonds commercial | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 706 380.00 | 645 881.00 | 1 060 499.00 | 1 706 380.00 |
AN Terrains | 1 397 050.00 | 849 145.00 | 547 905.00 | 1 397 050.00 |
AP Constructions | 8 534 162.00 | 7 328 384.00 | 1 205 777.00 | 8 534 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352 689.00 | 12 014 958.00 | 2 337 731.00 | 14 352 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 618.00 | 1 373 056.00 | 140 562.00 | 1 513 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 736 737.00 | 25 356 061.00 | 11 380 675.00 | 36 736 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067 286.00 | 932 515.00 | 6 134 771.00 | 7 067 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 898 466.00 | 169 550.00 | 1 728 916.00 | 1 898 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 004.00 | 123 233.00 | 870 771.00 | 994 004.00 |
BT Marchandises | 3 545 643.00 | 490 157.00 | 3 055 487.00 | 3 545 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 699 075.00 | 302 495.00 | 5 396 579.00 | 5 699 075.00 |
BZ Autres créances | 33 628 927.00 | | 33 628 927.00 | 33 628 927.00 |
CF Disponibilités | 2 041 009.00 | | 2 041 009.00 | 2 041 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 741.00 | | 179 741.00 | 179 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 054 151.00 | 2 017 950.00 | 53 036 201.00 | 55 054 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 790 888.00 | 27 374 011.00 | 64 416 877.00 | 91 790 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 367 680.00 | 1 500 000.00 | 4 867 680.00 | 6 367 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 619 709.00 | 1 039 064.00 | 580 644.00 | 1 619 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 240.00 | | | 5 204 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 424.00 | | | 520 424.00 |
DG Autres réserves | 18 733 615.00 | | | 18 733 615.00 |
DH Report à nouveau | 5 691 927.00 | | | 5 691 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 293.00 | | | 2 239 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 217 262.00 | | | 1 217 262.00 |
DL TOTAL (I) | 33 760 953.00 | | | 33 760 953.00 |
DP Provisions pour risques | 408 007.00 | | | 408 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 770 986.00 | | | 2 770 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178 994.00 | | | 3 178 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 929.00 | | | 1 986 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314 777.00 | | | 10 314 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449 796.00 | | | 6 449 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EA Autres dettes | 1 718 545.00 | | | 1 718 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 476 930.00 | | | 27 476 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 416 877.00 | | | 64 416 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 009 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 689 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 322 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 021 344.00 | |
FM Production stockée | | | -308 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 724 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 177 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 905 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 279 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 668 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 182 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 245.00 | |
GE Autres charges | | | 223 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 451 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -269 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 774 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 535 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 882.00 | | | 211 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85 057.00 | | | -85 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -104 420.00 | | | -104 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -189 477.00 | | | -189 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -559 045.00 | | | -559 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759 379.00 | | | -1 759 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 972 344.00 | | | 70 972 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -68 733 051.00 | | | -68 733 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 293.00 | | | 2 239 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 416 000.00 | | 2 588 000.00 | 34 416 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419 000.00 | | 201.00 | 1 419 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 6 393 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 36 739 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 000.00 | 25 924 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 000.00 | | 69 000.00 | 2 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 616 000.00 | | 534 000.00 | 25 616 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 000.00 | | 1 784 000.00 | 4 648 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 778 000.00 | 2 885 000.00 | 306 000.00 | 22 778 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935 000.00 | 357 000.00 | | 1 935 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 843 000.00 | 1 028 000.00 | 306 000.00 | 20 843 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 000.00 | 110 000.00 | | 163 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 791 000.00 | 4 324 000.00 | | 4 791 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 2 490 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 177 000.00 | 10 177 000.00 | | 10 177 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 030 000.00 | 29 030 000.00 | | 29 030 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 328 000.00 | 39 328 000.00 | | 39 328 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 336 000.00 | 11 084 000.00 | | 7 336 000.00 |