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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 949.00 | 536 361.00 | 158 588.00 | 694 949.00 |
AH Fonds commercial | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 761 167.00 | 624 331.00 | 1 136 836.00 | 1 761 167.00 |
AN Terrains | 1 397 050.00 | 843 146.00 | 553 904.00 | 1 397 050.00 |
AP Constructions | 8 319 827.00 | 7 037 231.00 | 1 282 595.00 | 8 319 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 129 951.00 | 11 651 574.00 | 2 478 377.00 | 14 129 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 436.00 | 1 311 123.00 | 106 313.00 | 1 417 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 507.00 | | 351 507.00 | 351 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 415 708.00 | 22 778 123.00 | 11 637 585.00 | 34 415 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920 073.00 | 794 302.00 | 5 125 770.00 | 5 920 073.00 |
BN En cours de production de biens | 2 136 912.00 | 294 636.00 | 1 842 276.00 | 2 136 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 876.00 | 255 388.00 | 808 488.00 | 1 063 876.00 |
BT Marchandises | 3 543 336.00 | 742 501.00 | 2 800 835.00 | 3 543 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253 908.00 | 504 583.00 | 5 749 325.00 | 6 253 908.00 |
BZ Autres créances | 26 829 981.00 | | 26 829 981.00 | 26 829 981.00 |
CF Disponibilités | 877 336.00 | | 877 336.00 | 877 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 852 213.00 | 2 591 411.00 | 44 260 802.00 | 46 852 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 267 922.00 | 25 369 535.00 | 55 898 387.00 | 81 267 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 583 980.00 | | 4 583 980.00 | 4 583 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 419 202.00 | 774 357.00 | 644 845.00 | 1 419 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 240.00 | 5 204 240.00 | | 5 204 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 424.00 | 520 424.00 | | 520 424.00 |
DG Autres réserves | 18 733 615.00 | 18 733 615.00 | | 18 733 615.00 |
DH Report à nouveau | 3 625 274.00 | | | 3 625 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 653.00 | 3 625 274.00 | | 2 066 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 322 094.00 | 1 354 767.00 | | 1 322 094.00 |
DL TOTAL (I) | 31 626 492.00 | 29 592 512.00 | | 31 626 492.00 |
DP Provisions pour risques | 385 635.00 | 375 348.00 | | 385 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 824 556.00 | 2 202 914.00 | | 2 824 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210 191.00 | 2 578 262.00 | | 3 210 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 410.00 | 1 910 028.00 | | 1 516 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 128.00 | 134 929.00 | | 46 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935 624.00 | 10 702 761.00 | | 10 935 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044 851.00 | 5 738 857.00 | | 6 044 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 885.00 | 2 381.00 | | 28 885.00 |
EA Autres dettes | 2 489 807.00 | 2 869 913.00 | | 2 489 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 061 705.00 | 21 380 482.00 | | 21 061 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 898 387.00 | 53 551 256.00 | | 55 898 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516 410.00 | | | 1 516 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 262 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 795 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 056 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 113 526.00 | |
FM Production stockée | | | 64 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 378 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 248 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 992 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 951 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 251 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 627 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 820 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 672.00 | |
GE Autres charges | | | 104 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 054 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 194 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 13 738.00 | | 2 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 347.00 | 400 197.00 | | 229 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 515.00 | 413 935.00 | | 231 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 812.00 | 1 331.00 | | 589 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 116.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 245.00 | 311 430.00 | | 196 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 073.00 | 312 877.00 | | 786 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 558.00 | 101 058.00 | | -554 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 483.00 | 476 807.00 | | 212 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 688.00 | 1 579 139.00 | | 1 148 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 491 559.00 | 79 120 379.00 | | 83 491 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 424 906.00 | 75 495 105.00 | | 81 424 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 653.00 | 3 625 274.00 | | 2 066 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 656 000.00 | | 1 825 000.00 | 32 656 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 000.00 | | 338 000.00 | 1 081 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 000.00 | | 34 416 000.00 | 194 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 000.00 | | 25 616 000.00 | 194 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 000.00 | | 211 000.00 | 2 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534 000.00 | | 1 276 000.00 | 24 534 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519 000.00 | | 129 000.00 | 4 519 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 137 000.00 | 1 825 000.00 | 194 000.00 | 28 137 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 081 000.00 | 338 000.00 | | 1 081 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522 000.00 | 211 000.00 | | 2 522 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 534 000.00 | 1 276 000.00 | 194 000.00 | 24 534 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 000.00 | | 33 000.00 | 1 355 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 579 000.00 | 673 000.00 | 42 000.00 | 2 579 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579 000.00 | 673 000.00 | 42 000.00 | 2 579 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936 000.00 | 10 936 000.00 | | 10 936 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472 000.00 | 4 472 000.00 | | 4 472 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727 000.00 | 2 727 000.00 | | 2 727 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 749 000.00 | 5 749 000.00 | | 5 749 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 387 000.00 | 22 387 000.00 | | 22 387 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 579 000.00 | 32 579 000.00 | | 32 579 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 017 000.00 | 20 110 000.00 | 907 000.00 | 21 017 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |