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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077 414.00 | 19 077 414.00 | | 19 077 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 246 487.00 | | 5 246 487.00 | 5 246 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 261 281.00 | 1 911 552.00 | 95 349 729.00 | 97 261 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345 112.00 | | 1 345 112.00 | 1 345 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 356 197.00 | 21 880 588.00 | 169 475 609.00 | 191 356 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 4 367 937.00 | | 4 367 937.00 | 4 367 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 454.00 | | 4 400 454.00 | 4 400 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 567.00 | | 190 567.00 | 190 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 947 218.00 | 21 880 588.00 | 174 066 630.00 | 195 947 218.00 |
CU Autres participations | 68 425 903.00 | 891 622.00 | 67 534 281.00 | 68 425 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 306 888.00 | 101 306 808.00 | | 111 306 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 027 861.00 | 8 027 861.00 | | 8 027 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824 497.00 | 1 530 064.00 | | 1 824 497.00 |
DH Report à nouveau | 13 554 426.00 | 7 960 198.00 | | 13 554 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987 057.00 | 5 888 661.00 | | 12 987 057.00 |
DL TOTAL (I) | 147 700 730.00 | 124 713 593.00 | | 147 700 730.00 |
DP Provisions pour risques | 190 567.00 | | | 190 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 392.00 | 330 392.00 | | 330 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 959.00 | 330 392.00 | | 520 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 015.00 | 63 482.00 | | 61 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 856.00 | 59 558.00 | | 17 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072 729.00 | 4 385 639.00 | | 3 072 729.00 |
EA Autres dettes | 22 689 517.00 | 42 891 381.00 | | 22 689 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 844 941.00 | 47 400 060.00 | | 25 844 941.00 |
ED (V) | | 67 861.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 066 630.00 | 172 511 906.00 | | 174 066 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 773.00 | | 222 773.00 | 222 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 773.00 | | 222 773.00 | 222 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 103 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 574 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 556 504.00 | 9 402 340.00 | | 18 556 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 483 818.00 | | | 3 483 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 040 322.00 | 9 402 340.00 | | 22 040 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 115 278.00 | 6 498 731.00 | | 11 115 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 115 278.00 | 6 498 731.00 | | 11 115 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 925 044.00 | 2 903 610.00 | | 10 925 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546 489.00 | 468 939.00 | | 1 546 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 613 279.00 | 16 340 601.00 | | 27 613 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 626 222.00 | 10 451 940.00 | | 14 626 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987 057.00 | 5 888 661.00 | | 12 987 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 749 313.00 | | 43 138 763.00 | 192 749 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 531 878.00 | 172 278 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 531 878.00 | 191 356 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 077 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 077 414.00 | | | 19 077 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 671 898.00 | | 43 138 763.00 | 173 671 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077 414.00 | | | 19 077 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077 414.00 | | | 19 077 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 949 930.00 | 10 179 410.00 | 42 013 820.00 | 50 949 930.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 392.00 | 190 567.00 | | 330 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696 222.00 | 1 383 837.00 | 4 276 885.00 | 5 696 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026 614.00 | 1 574 404.00 | 4 276 885.00 | 6 026 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 574 404.00 | 793 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 483 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072 729.00 | 3 072 729.00 | | 3 072 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 246 487.00 | 211 224.00 | | 5 246 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345 112.00 | 444 290.00 | | 1 345 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 22 689 517.00 | 1 319 517.00 | 21 370 000.00 | 22 689 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 116.00 | 688 031.00 | 5 936 085.00 | 6 624 116.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 844 941.00 | 4 474 941.00 | 21 370 000.00 | 25 844 941.00 |