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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 582.00 | 373 582.00 | | 373 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 872 966.00 | 354 895.00 | 18 518 072.00 | 18 872 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285 144 259.00 | 12 071 747.00 | 273 072 512.00 | 285 144 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169 563.00 | 29 863.00 | 6 139 700.00 | 6 169 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 985 717.00 | 24 349 773.00 | 448 635 944.00 | 472 985 717.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 495.00 | 132 367.00 | 1 001 128.00 | 1 133 495.00 |
CF Disponibilités | 6 461 345.00 | | 6 461 345.00 | 6 461 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 529.00 | 132 367.00 | 7 464 162.00 | 7 596 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 649 168.00 | 24 482 140.00 | 456 167 027.00 | 480 649 168.00 |
CU Autres participations | 162 425 346.00 | 11 519 686.00 | 150 905 660.00 | 162 425 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 306 900.00 | 166 306 900.00 | | 166 306 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 027 861.00 | 8 027 861.00 | | 8 027 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845 119.00 | 3 845 119.00 | | 3 845 119.00 |
DH Report à nouveau | 37 380 639.00 | 51 946 228.00 | | 37 380 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 373 008.00 | -14 565 588.00 | | 23 373 008.00 |
DL TOTAL (I) | 238 933 527.00 | 215 560 519.00 | | 238 933 527.00 |
DP Provisions pour risques | 66 921.00 | 856 752.00 | | 66 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 794.00 | 247 794.00 | | 247 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 715.00 | 1 104 546.00 | | 314 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704 524.00 | 1 935 289.00 | | 4 704 524.00 |
EA Autres dettes | 212 035 622.00 | 145 473 733.00 | | 212 035 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 750 550.00 | 147 532 858.00 | | 216 750 550.00 |
ED (V) | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 167 027.00 | 364 197 923.00 | | 456 167 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 417 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 252 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 010 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 604 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 863 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 084 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 800 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 804 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 766 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 414 925.00 | 7 853 488.00 | | 19 414 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 414 925.00 | 7 853 488.00 | | 19 414 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150 202.00 | | | 2 150 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 202.00 | | | 2 150 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 264 723.00 | 7 853 488.00 | | 17 264 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 658 167.00 | | | 12 658 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 019 840.00 | 11 691 966.00 | | 53 019 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 646 832.00 | 26 257 555.00 | | 29 646 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 373 008.00 | -14 565 588.00 | | 23 373 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 384 211.00 | | 129 431 016.00 | 390 384 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 829 510.00 | 472 612 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 829 510.00 | 472 985 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 010 629.00 | | 129 431 016.00 | 390 010 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 950 519.00 | 2 423 595.00 | 13 917 610.00 | 23 950 519.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 546.00 | 66 921.00 | 856 752.00 | 1 104 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 707 153.00 | 9 797 051.00 | 16 395 646.00 | 30 707 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 811 699.00 | 9 863 973.00 | 17 252 398.00 | 31 811 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 863 972.00 | 17 252 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704 524.00 | 4 704 524.00 | | 4 704 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 453.00 | 431 453.00 | | 431 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 872 966.00 | 16 315 895.00 | 2 557 072.00 | 18 872 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169 563.00 | 3 769 563.00 | 2 400 000.00 | 6 169 563.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 211 604 169.00 | 12 152 375.00 | 199 451 794.00 | 211 604 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 044 219.00 | 20 087 147.00 | 4 957 072.00 | 25 044 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 750 550.00 | 17 298 756.00 | 199 451 794.00 | 216 750 550.00 |