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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 582.00 | 373 582.00 | | 373 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 179 300.00 | | 16 179 300.00 | 16 179 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 156 405.00 | 5 734 593.00 | 166 421 812.00 | 172 156 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391 430.00 | | 4 391 430.00 | 4 391 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 383 311.00 | 7 335 494.00 | 278 047 817.00 | 285 383 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 284 169.00 | | 284 169.00 | 284 169.00 |
CF Disponibilités | 4 280 808.00 | | 4 280 808.00 | 4 280 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 737.00 | | 4 565 737.00 | 4 565 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 007 360.00 | 7 335 494.00 | 282 671 866.00 | 290 007 360.00 |
CU Autres participations | 92 282 594.00 | 1 227 319.00 | 91 055 275.00 | 92 282 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 306 895.00 | 131 306 895.00 | | 131 306 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 027 861.00 | 8 027 861.00 | | 8 027 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204 981.00 | 2 473 850.00 | | 3 204 981.00 |
DH Report à nouveau | 39 783 610.00 | 25 892 130.00 | | 39 783 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802 755.00 | 14 622 610.00 | | 12 802 755.00 |
DL TOTAL (I) | 195 126 103.00 | 182 323 347.00 | | 195 126 103.00 |
DP Provisions pour risques | 58 312.00 | 101 596.00 | | 58 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 794.00 | 247 794.00 | | 247 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 106.00 | 349 390.00 | | 306 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 999.00 | | | 3 677 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 289.00 | 3 470 173.00 | | 1 935 289.00 |
EA Autres dettes | 81 616 168.00 | 35 789 064.00 | | 81 616 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 239 657.00 | 39 269 437.00 | | 87 239 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 671 866.00 | 221 942 174.00 | | 282 671 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 365 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 806 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 704 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 878 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 301 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167 630.00 | 16 089 688.00 | | 11 167 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178 869.00 | 16 358 846.00 | | 11 178 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 178 869.00 | 16 097 286.00 | | 11 178 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677 440.00 | 2 841 524.00 | | 2 677 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 882 917.00 | 19 667 267.00 | | 19 882 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 161.00 | 5 044 657.00 | | 7 080 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 802 755.00 | 14 622 610.00 | | 12 802 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 435 907.00 | | 88 533 879.00 | 223 435 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 586 475.00 | 285 009 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 586 475.00 | 285 383 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 062 325.00 | | 88 533 879.00 | 223 062 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 821 112.00 | 3 618 380.00 | 704 899.00 | 2 821 112.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 390.00 | 58 312.00 | 101 596.00 | 349 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846 622.00 | 3 820 189.00 | 704 899.00 | 3 846 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196 012.00 | 3 878 501.00 | 806 495.00 | 4 196 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 878 501.00 | 806 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 289.00 | 1 935 289.00 | | 1 935 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 331.00 | 297 331.00 | | 297 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 179 300.00 | 3 305 877.00 | 12 873 423.00 | 16 179 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391 430.00 | 1 897 667.00 | 2 493 763.00 | 4 391 430.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677 999.00 | 3 677 999.00 | | 3 677 999.00 |
VI Groupe et associés | 81 318 837.00 | 611 984.00 | 80 706 853.00 | 81 318 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 104.00 | 284 104.00 | | 284 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 239 657.00 | 6 532 804.00 | 80 706 853.00 | 87 239 657.00 |