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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 582.00 | 373 582.00 | | 373 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 597 125.00 | | 9 597 125.00 | 9 597 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 786 371.00 | 2 821 112.00 | 122 965 259.00 | 125 786 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354 509.00 | | 1 354 509.00 | 1 354 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 435 907.00 | 4 220 204.00 | 219 215 703.00 | 223 435 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 2 624 103.00 | | 2 624 103.00 | 2 624 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 876.00 | | 2 624 876.00 | 2 624 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 162 378.00 | 4 220 204.00 | 221 942 174.00 | 226 162 378.00 |
CU Autres participations | 86 324 320.00 | 1 025 510.00 | 85 298 810.00 | 86 324 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 306 895.00 | 111 306 888.00 | | 131 306 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 027 861.00 | 8 027 861.00 | | 8 027 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473 850.00 | 1 824 497.00 | | 2 473 850.00 |
DH Report à nouveau | 25 892 130.00 | 13 554 426.00 | | 25 892 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622 610.00 | 12 987 057.00 | | 14 622 610.00 |
DL TOTAL (I) | 182 323 347.00 | 147 700 730.00 | | 182 323 347.00 |
DP Provisions pour risques | 101 596.00 | 190 567.00 | | 101 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 794.00 | 330 392.00 | | 247 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 390.00 | 520 959.00 | | 349 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 61 015.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 856.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470 173.00 | 3 072 729.00 | | 3 470 173.00 |
EA Autres dettes | 35 789 064.00 | 22 689 517.00 | | 35 789 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 269 437.00 | 25 844 941.00 | | 39 269 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 942 174.00 | 174 066 630.00 | | 221 942 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 706 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 089 688.00 | 18 556 504.00 | | 16 089 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 158.00 | 3 483 818.00 | | 269 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 358 846.00 | 22 040 322.00 | | 16 358 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 560.00 | 11 115 278.00 | | 261 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 560.00 | 11 115 278.00 | | 261 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 097 286.00 | 10 925 044.00 | | 16 097 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841 524.00 | 1 546 489.00 | | 2 841 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 667 267.00 | 27 613 279.00 | | 19 667 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 657.00 | 14 626 222.00 | | 5 044 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 622 610.00 | 12 987 057.00 | | 14 622 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 356 197.00 | | 75 567 695.00 | 191 356 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 784 153.00 | 223 062 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 487 985.00 | 223 435 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 703 832.00 | 373 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 077 414.00 | | | 19 077 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 278 783.00 | | 75 567 695.00 | 172 278 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077 414.00 | | 18 703 832.00 | 19 077 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077 414.00 | | 18 703 832.00 | 19 077 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 911 552.00 | 1 284 592.00 | 375 032.00 | 1 911 552.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 959.00 | 101 596.00 | 273 165.00 | 520 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803 174.00 | 1 605 040.00 | 561 592.00 | 2 803 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324 133.00 | 1 706 636.00 | 834 757.00 | 3 324 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 706 636.00 | 565 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 470 173.00 | 3 470 173.00 | | 3 470 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 597 125.00 | 391 000.00 | 9 206 125.00 | 9 597 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354 509.00 | 1 239 054.00 | 115 455.00 | 1 354 509.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 35 672 583.00 | 1 322 583.00 | 34 350 000.00 | 35 672 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952 407.00 | 1 630 827.00 | 9 321 580.00 | 10 952 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 269 437.00 | 4 919 437.00 | 34 350 000.00 | 39 269 437.00 |