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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 582.00 | 373 582.00 | | 373 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 152 347.00 | 1 747 646.00 | 19 404 701.00 | 21 152 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 629 375.00 | 15 682 492.00 | 297 946 883.00 | 313 629 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331 576.00 | | 7 331 576.00 | 7 331 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 587 578.00 | 29 612 394.00 | 487 975 184.00 | 517 587 578.00 |
BZ Autres créances | 2 777 327.00 | | 2 777 327.00 | 2 777 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 528 116.00 | | 1 528 116.00 | 1 528 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 080.00 | | 4 307 080.00 | 4 307 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 894 659.00 | 29 612 394.00 | 492 282 264.00 | 521 894 659.00 |
CU Autres participations | 175 100 698.00 | 11 808 674.00 | 163 292 024.00 | 175 100 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 306 900.00 | 166 306 900.00 | | 166 306 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 027 861.00 | 8 027 861.00 | | 8 027 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013 769.00 | 3 845 119.00 | | 5 013 769.00 |
DH Report à nouveau | 59 584 997.00 | 37 380 639.00 | | 59 584 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835 854.00 | 23 373 008.00 | | 15 835 854.00 |
DL TOTAL (I) | 254 769 381.00 | 238 933 527.00 | | 254 769 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 921.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 223 121.00 | 247 794.00 | | 223 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 121.00 | 314 715.00 | | 223 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 028 278.00 | | | 20 028 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 10 404.00 | | 46 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150 391.00 | 4 704 524.00 | | 1 150 391.00 |
EA Autres dettes | 215 793 531.00 | 212 035 622.00 | | 215 793 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 049 053.00 | 216 750 550.00 | | 237 049 053.00 |
ED (V) | 240 709.00 | 168 235.00 | | 240 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 282 264.00 | 456 167 027.00 | | 492 282 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 069 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 381 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 326 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 105 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 682 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 444 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 455 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 887 197.00 | 19 414 925.00 | | 28 887 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 911 870.00 | 19 414 925.00 | | 28 911 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 023 644.00 | 2 150 202.00 | | 5 023 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 023 644.00 | 2 150 202.00 | | 5 023 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 888 227.00 | 17 264 723.00 | | 23 888 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 305 971.00 | 12 658 167.00 | | 8 305 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 744 606.00 | 53 019 840.00 | | 43 744 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 908 751.00 | 29 646 832.00 | | 27 908 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 835 854.00 | 23 373 008.00 | | 15 835 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 985 717.00 | | 103 336 033.00 | 472 985 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 734 172.00 | 517 213 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 734 172.00 | 517 587 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 612 135.00 | | 103 336 033.00 | 472 612 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 456 505.00 | 9 021 565.00 | 4 047 931.00 | 12 456 505.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 715.00 | | 91 594.00 | 314 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 367.00 | 132 367.00 | 132 367.00 | 132 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 108 558.00 | 10 444 850.00 | 5 314 595.00 | 24 108 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 423 273.00 | 10 444 850.00 | 5 406 190.00 | 24 423 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 444 850.00 | 5 381 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150 391.00 | 1 150 391.00 | | 1 150 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 132.00 | 1 908 132.00 | | 1 908 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 152 347.00 | 5 906 283.00 | 15 246 064.00 | 21 152 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331 576.00 | 4 216 212.00 | 3 115 364.00 | 7 331 576.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 2 777 262.00 | 2 777 262.00 | | 2 777 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 028 278.00 | 20 028 278.00 | | 20 028 278.00 |
VI Groupe et associés | 213 885 399.00 | | 213 885 399.00 | 213 885 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 262 887.00 | 12 901 459.00 | 18 361 428.00 | 31 262 887.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 049 053.00 | 23 163 654.00 | 213 885 399.00 | 237 049 053.00 |