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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 582.00 | 373 582.00 | | 373 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 053 788.00 | 327 564.00 | 14 726 224.00 | 15 053 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 574 395.00 | 23 603 903.00 | 202 970 491.00 | 226 574 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111 133.00 | 19 052.00 | 5 092 080.00 | 5 111 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 384 211.00 | 31 080 735.00 | 359 303 475.00 | 390 384 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 139 175.00 | | 2 139 175.00 | 2 139 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 354.00 | | 1 507 354.00 | 1 507 354.00 |
CF Disponibilités | 390 457.00 | | 390 457.00 | 390 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 696.00 | | 4 037 696.00 | 4 037 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856 752.00 | | 856 752.00 | 856 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 278 658.00 | 31 080 735.00 | 364 197 923.00 | 395 278 658.00 |
CU Autres participations | 143 271 314.00 | 6 756 634.00 | 136 514 680.00 | 143 271 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 306 900.00 | 131 306 895.00 | | 166 306 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 027 861.00 | 8 027 861.00 | | 8 027 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845 119.00 | 3 204 981.00 | | 3 845 119.00 |
DH Report à nouveau | 51 946 228.00 | 39 783 610.00 | | 51 946 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 565 588.00 | 12 802 755.00 | | -14 565 588.00 |
DL TOTAL (I) | 215 560 519.00 | 195 126 103.00 | | 215 560 519.00 |
DP Provisions pour risques | 856 752.00 | 58 312.00 | | 856 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 794.00 | 247 794.00 | | 247 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 546.00 | 306 106.00 | | 1 104 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 432.00 | 3 677 999.00 | | 113 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 200.00 | | 10 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 289.00 | 1 935 289.00 | | 1 935 289.00 |
EA Autres dettes | 145 473 733.00 | 81 616 168.00 | | 145 473 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 532 858.00 | 87 239 657.00 | | 147 532 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 197 923.00 | 282 671 866.00 | | 364 197 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 939 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 483 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 187 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 360 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 419 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 853 488.00 | 11 167 630.00 | | 7 853 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853 488.00 | 11 178 869.00 | | 7 853 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 853 488.00 | 11 178 869.00 | | 7 853 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 677 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 691 966.00 | 19 882 917.00 | | 11 691 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 257 555.00 | 7 080 161.00 | | 26 257 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 565 588.00 | 12 802 755.00 | | -14 565 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 383 311.00 | | 128 499 069.00 | 285 383 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 498 169.00 | 390 010 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 498 169.00 | 390 384 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 009 729.00 | | 128 499 069.00 | 285 009 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 582.00 | | | 373 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 734 593.00 | 18 638 476.00 | 769 166.00 | 5 734 593.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 106.00 | 856 752.00 | 58 312.00 | 306 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961 912.00 | 24 626 325.00 | 881 084.00 | 6 961 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268 018.00 | 25 483 077.00 | 939 396.00 | 7 268 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 483 077.00 | 939 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 289.00 | 1 935 289.00 | | 1 935 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 783.00 | 336 783.00 | | 336 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 053 788.00 | 12 447 233.00 | 2 606 555.00 | 15 053 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111 133.00 | 2 711 133.00 | 2 400 000.00 | 5 111 133.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 2 139 110.00 | 2 139 110.00 | | 2 139 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
VI Groupe et associés | 145 136 950.00 | | 145 136 950.00 | 145 136 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 304 805.00 | 17 298 250.00 | 5 006 555.00 | 22 304 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 532 858.00 | 2 395 908.00 | 145 136 950.00 | 147 532 858.00 |