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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AN Terrains | 22 036.00 | 14 141.00 | 7 895.00 | 22 036.00 |
AP Constructions | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 811.00 | 25 011.00 | 1 800.00 | 26 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 191.00 | 63 770.00 | 4 421.00 | 68 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 865.00 | 133 607.00 | 141 258.00 | 274 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 244.00 | 13 432.00 | 134 812.00 | 148 244.00 |
BZ Autres créances | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CF Disponibilités | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 023.00 | 13 432.00 | 370 591.00 | 384 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 889.00 | 147 039.00 | 511 849.00 | 658 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 250 192.00 | 234 338.00 | | 250 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 068.00 | 55 854.00 | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 347 860.00 | 362 792.00 | | 347 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 8 954.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 062.00 | 156 184.00 | | 84 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 398.00 | 23 401.00 | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 16 227.00 | | 31 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 921.00 | 42 967.00 | | 35 921.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 6 385.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 989.00 | 254 118.00 | | 163 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 849.00 | 616 910.00 | | 511 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 989.00 | 253 578.00 | | 163 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 806.00 | | 492 806.00 | 492 806.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 817.00 | | 492 817.00 | 492 817.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 34 706.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 34 751.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -45.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 14 378.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 470.00 | 682 810.00 | | 518 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 402.00 | 626 956.00 | | 493 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 068.00 | 55 854.00 | | 25 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 478.00 | 9 812.00 | | 7 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 254.00 | | 3 611.00 | 271 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 569.00 | | 631.00 | 144 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 980.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 300.00 | 5 308.00 | | 128 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 776.00 | 5 308.00 | | 125 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
6T Sur comptes clients | 13 110.00 | 322.00 | | 13 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 245.00 | 322.00 | 4 135.00 | 17 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 245.00 | 322.00 | 4 135.00 | 17 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 4 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 123.00 | 177 123.00 | | 177 123.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |