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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 580.00 | 20 644.00 | 936.00 | 21 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 259.00 | 46 535.00 | 36 723.00 | 83 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 473.00 | 67 180.00 | 174 294.00 | 241 473.00 |
BT Marchandises | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 622.00 | 2 466.00 | 194 157.00 | 196 622.00 |
BZ Autres créances | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 524.00 | 2 466.00 | 348 058.00 | 350 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 997.00 | 69 645.00 | 522 352.00 | 591 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 235 528.00 | 230 981.00 | | 235 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710.00 | 44 547.00 | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 317 838.00 | 348 128.00 | | 317 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 718.00 | 33 445.00 | | 33 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | 38 683.00 | | 35 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 914.00 | 27 600.00 | | 32 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 19 341.00 | | 32 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 985.00 | 46 691.00 | | 54 985.00 |
EA Autres dettes | 14 564.00 | 11 715.00 | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 514.00 | 177 474.00 | | 204 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 352.00 | 525 602.00 | | 522 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 473.00 | 127 998.00 | | 153 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 206.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 8.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | 1 492.00 | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 10 397.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 727.00 | 742 341.00 | | 597 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 017.00 | 697 794.00 | | 588 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710.00 | 44 547.00 | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 825.00 | | 12 888.00 | 304 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 240.00 | 241 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 240.00 | 104 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 191.00 | | 12 888.00 | 168 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 275.00 | 15 145.00 | 76 240.00 | 128 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 275.00 | 15 145.00 | 76 240.00 | 128 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
UX Autres créances clients | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 622.00 | 196 622.00 | | 196 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 718.00 | 15 590.00 | 18 128.00 | 33 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 600.00 | 153 473.00 | 18 128.00 | 171 600.00 |