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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AN Terrains | 22 036.00 | 16 246.00 | 5 790.00 | 22 036.00 |
AP Constructions | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 26 822.00 | 1 330.00 | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 840.00 | 57 044.00 | 32 796.00 | 89 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 825.00 | 128 275.00 | 176 550.00 | 304 825.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 821.00 | 2 466.00 | 163 356.00 | 165 821.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 518.00 | 2 466.00 | 349 052.00 | 351 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 343.00 | 130 741.00 | 525 602.00 | 656 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 230 981.00 | 227 633.00 | | 230 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 547.00 | 43 348.00 | | 44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 348 128.00 | 343 581.00 | | 348 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 445.00 | 18 618.00 | | 33 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 683.00 | 36 554.00 | | 38 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | 19 979.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 341.00 | 38 434.00 | | 19 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 691.00 | 49 537.00 | | 46 691.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 8 188.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 474.00 | 171 310.00 | | 177 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 602.00 | 514 891.00 | | 525 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 998.00 | 138 528.00 | | 127 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 725 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 692.00 | |
FM Production stockée | | | -11 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 27 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 6 924.00 | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 341.00 | 675 604.00 | | 742 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 794.00 | 632 256.00 | | 697 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 547.00 | 43 348.00 | | 44 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 136.00 | | 27 259.00 | 299 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 714.00 | | 23 039.00 | 166 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 768.00 | | 4 220.00 | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 554.00 | 7 283.00 | 21 562.00 | 142 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 554.00 | 7 283.00 | 21 562.00 | 142 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 445.00 | 11 568.00 | 21 877.00 | 33 445.00 |
VI Groupe et associés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 875.00 | 127 998.00 | 21 877.00 | 149 875.00 |