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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AN Terrains | 22 036.00 | 14 843.00 | 7 193.00 | 22 036.00 |
AP Constructions | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 811.00 | 25 926.00 | 886.00 | 26 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 405.00 | 67 157.00 | 1 248.00 | 68 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 519.00 | 138 611.00 | 138 908.00 | 277 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BN En cours de production de biens | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 549.00 | 13 432.00 | 128 117.00 | 141 549.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CF Disponibilités | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 496.00 | 13 432.00 | 355 064.00 | 368 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 015.00 | 152 043.00 | 493 972.00 | 646 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 235 260.00 | 250 192.00 | | 235 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 373.00 | 25 068.00 | | 32 373.00 |
DL TOTAL (I) | 340 233.00 | 347 860.00 | | 340 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 148.00 | 84 062.00 | | 44 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 751.00 | 8 398.00 | | 32 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 31 235.00 | | 43 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 051.00 | 35 921.00 | | 31 051.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 3 834.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 739.00 | 163 989.00 | | 153 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 972.00 | 511 849.00 | | 493 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 837.00 | | 511 837.00 | 511 837.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 837.00 | | 511 837.00 | 511 837.00 |
FM Production stockée | | | 20 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 180.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 180.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 433.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 3 358.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 579.00 | 518 470.00 | | 540 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 206.00 | 493 402.00 | | 508 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 373.00 | 25 068.00 | | 32 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329.00 | 7 478.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 865.00 | | 2 654.00 | 274 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 200.00 | | 214.00 | 145 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 2 440.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 607.00 | 5 004.00 | | 133 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 084.00 | 5 004.00 | | 131 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VI Groupe et associés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VP Divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 728.00 | 158 728.00 | | 158 728.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |