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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 21 023.00 | 1 240.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 259.00 | 57 712.00 | 25 546.00 | 83 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 596.00 | 78 735.00 | 173 861.00 | 252 596.00 |
BN En cours de production de biens | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BT Marchandises | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 413.00 | | 129 413.00 | 129 413.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 515.00 | | 369 515.00 | 369 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 111.00 | 78 735.00 | 543 376.00 | 622 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 205 238.00 | 235 528.00 | | 205 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 117.00 | 9 710.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | 306 955.00 | 317 838.00 | | 306 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 128.00 | 33 718.00 | | 18 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 595.00 | 35 807.00 | | 37 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 479.00 | 32 914.00 | | 78 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 32 526.00 | | 44 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 975.00 | 54 985.00 | | 35 975.00 |
EA Autres dettes | 22 102.00 | 14 564.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 421.00 | 204 514.00 | | 236 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 376.00 | 522 352.00 | | 543 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 553.00 | 153 473.00 | | 150 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 606 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 496.00 | |
FM Production stockée | | | 31 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 1 713.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 662.00 | 597 727.00 | | 663 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 545.00 | 588 017.00 | | 634 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 117.00 | 9 710.00 | | 29 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 473.00 | | 11 123.00 | 241 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 839.00 | | 683.00 | 104 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | 10 440.00 | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 180.00 | 11 555.00 | | 67 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 180.00 | 11 555.00 | | 67 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
UX Autres créances clients | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 128.00 | 10 739.00 | 7 389.00 | 18 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 942.00 | 150 554.00 | 7 389.00 | 157 942.00 |