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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AN Terrains | 22 036.00 | 15 545.00 | 6 491.00 | 22 036.00 |
AP Constructions | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 811.00 | 26 509.00 | 303.00 | 26 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 705.00 | 72 338.00 | 17 366.00 | 89 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 136.00 | 142 554.00 | 156 582.00 | 299 136.00 |
BN En cours de production de biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BT Marchandises | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 064.00 | 10 518.00 | 206 546.00 | 217 064.00 |
BZ Autres créances | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 826.00 | 10 518.00 | 358 308.00 | 368 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 962.00 | 153 072.00 | 514 891.00 | 667 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 227 633.00 | 235 260.00 | | 227 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 348.00 | 32 373.00 | | 43 348.00 |
DL TOTAL (I) | 343 581.00 | 340 233.00 | | 343 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554.00 | 44 148.00 | | 36 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 979.00 | 32 751.00 | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 43 339.00 | | 38 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 537.00 | 31 051.00 | | 49 537.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 2 451.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 310.00 | 153 739.00 | | 171 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 891.00 | 493 972.00 | | 514 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 683 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 071.00 | |
FM Production stockée | | | -23 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 4 495.00 | | 6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 604.00 | 540 579.00 | | 675 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 257.00 | 508 206.00 | | 632 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 348.00 | 32 373.00 | | 43 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 519.00 | | 24 140.00 | 277 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 299 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 523.00 | 121 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 414.00 | | 21 300.00 | 145 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 2 840.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 611.00 | 6 466.00 | 2 523.00 | 138 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 088.00 | 6 466.00 | | 136 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
UX Autres créances clients | 217 064.00 | 217 064.00 | | 217 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 618.00 | 5 816.00 | 12 802.00 | 18 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VP Divers | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 498.00 | 239 498.00 | | 239 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 330.00 | 138 528.00 | 12 802.00 | 151 330.00 |