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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 868.00 | 45 548.00 | 8 320.00 | 53 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 720.00 | 64 560.00 | 9 160.00 | 73 720.00 |
BP En cours de production de services | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 238.00 | 107 765.00 | 567 473.00 | 675 238.00 |
BZ Autres créances | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CF Disponibilités | 688 995.00 | | 688 995.00 | 688 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 467.00 | 107 765.00 | 1 394 702.00 | 1 502 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 188.00 | 172 325.00 | 1 403 863.00 | 1 576 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 353.00 | 535 686.00 | | 637 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 599.00 | 117 667.00 | | 78 599.00 |
DL TOTAL (I) | 860 142.00 | 791 543.00 | | 860 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 212.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 310.00 | 355 335.00 | | 375 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 338.00 | 121 942.00 | | 130 338.00 |
EA Autres dettes | 36 345.00 | 31 473.00 | | 36 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 721.00 | 509 962.00 | | 543 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 863.00 | 1 301 505.00 | | 1 403 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 142.00 | | 1 512 142.00 | 1 512 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 142.00 | | 1 512 142.00 | 1 512 142.00 |
FM Production stockée | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 90.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 90.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 375.00 | -90.00 | | 19 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 48 895.00 | | 24 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 889.00 | 1 730 344.00 | | 1 555 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 290.00 | 1 612 677.00 | | 1 477 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 599.00 | 117 667.00 | | 78 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 065.00 | 18 999.00 | | 8 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 414.00 | 2 310.00 | 11 959.00 | 117 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 414.00 | 2 310.00 | 11 959.00 | 117 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 414.00 | 2 310.00 | 11 959.00 | 117 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 310.00 | 375 310.00 | | 375 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 824.00 | 790 984.00 | 840.00 | 791 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 721.00 | 543 721.00 | | 543 721.00 |