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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 920.00 | 2 420.00 | 27 500.00 | 29 920.00 |
AH Fonds commercial | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
AP Constructions | 121 180.00 | 120 195.00 | 985.00 | 121 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 025.00 | 67 365.00 | 82 660.00 | 150 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 285.00 | 196 067.00 | 254 218.00 | 450 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
BZ Autres créances | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CF Disponibilités | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 660.00 | | 281 660.00 | 281 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 653.00 | 196 067.00 | 536 585.00 | 732 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 623.00 | 158 287.00 | | 158 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 995.00 | 95 337.00 | | 88 995.00 |
DL TOTAL (I) | 256 003.00 | 262 008.00 | | 256 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 691.00 | 91 650.00 | | 100 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | 12 418.00 | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 17 223.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 162.00 | 98 769.00 | | 109 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 582.00 | 220 060.00 | | 280 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 585.00 | 482 068.00 | | 536 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 414.00 | 220 060.00 | | 200 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 336.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 173.00 | | 35 358.00 | 419 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 245.00 | 450 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 167 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 277 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 953.00 | | 27 500.00 | 140 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 191.00 | | 2 858.00 | 278 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 5 000.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 654.00 | 24 495.00 | 2 082.00 | 173 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | 489.00 | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 745.00 | 24 495.00 | 1 593.00 | 170 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 420.00 | 20 252.00 | 80 168.00 | 100 420.00 |
VI Groupe et associés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
VW T.V.A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 582.00 | 200 414.00 | 80 168.00 | 280 582.00 |