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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 907.00 | 407.00 | 27 500.00 | 27 907.00 |
AH Fonds commercial | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 6 269.00 | 730.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 7 366.00 | 5 025.00 | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 297.00 | 117 113.00 | 8 184.00 | 125 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 669.00 | 131 156.00 | 184 512.00 | 315 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 555.00 | 40.00 | 81 515.00 | 81 555.00 |
BZ Autres créances | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CF Disponibilités | 236 720.00 | | 236 720.00 | 236 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 293.00 | 40.00 | 371 253.00 | 371 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 962.00 | 131 196.00 | 555 765.00 | 686 962.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 392.00 | 185 204.00 | | 201 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 924.00 | 66 188.00 | | 54 924.00 |
DL TOTAL (I) | 264 701.00 | 259 777.00 | | 264 701.00 |
DP Provisions pour risques | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 044.00 | 50 987.00 | | 34 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 3 447.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 18 503.00 | | 42 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 905.00 | 158 949.00 | | 165 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 776.00 | 231 887.00 | | 262 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 765.00 | 491 665.00 | | 555 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 586.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 992.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080.00 | 55 453.00 | 10 627.00 | 66 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 726.00 | 17 111.00 | 16 615.00 | 33 726.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VP Divers | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 944.00 | 129 930.00 | 5 014.00 | 134 944.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 777.00 | 235 535.00 | 27 242.00 | 262 777.00 |