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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 1 772.00 | 27 574.00 | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 782.00 | 1 217.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 424.00 | 7 692.00 | 6 732.00 | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 859.00 | 103 642.00 | 19 216.00 | 122 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 703.00 | 118 889.00 | 197 814.00 | 316 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 294.00 | 1 400.00 | 117 894.00 | 119 294.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 250.00 | 1 400.00 | 293 850.00 | 295 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 954.00 | 120 289.00 | 491 665.00 | 611 954.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 204.00 | 214 513.00 | | 185 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 188.00 | 24 690.00 | | 66 188.00 |
DL TOTAL (I) | 259 777.00 | 247 589.00 | | 259 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 987.00 | 59 442.00 | | 50 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 34 631.00 | | 18 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 949.00 | 108 501.00 | | 158 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 887.00 | 206 023.00 | | 231 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 665.00 | 453 612.00 | | 491 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 161.00 | 163 725.00 | | 198 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 290.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 117 894.00 | 117 894.00 | | 117 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 706.00 | 16 980.00 | 33 727.00 | 50 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VP Divers | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 320.00 | 141 306.00 | 5 014.00 | 146 320.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 888.00 | 198 161.00 | 33 727.00 | 231 888.00 |