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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 1 636.00 | 27 710.00 | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
AP Constructions | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 6 536.00 | 3 530.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 195.00 | 82 888.00 | 39 307.00 | 122 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 863.00 | 212 242.00 | 213 621.00 | 425 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 044.00 | 5 880.00 | 88 164.00 | 94 044.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 635.00 | 5 880.00 | 239 755.00 | 245 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 734.00 | 218 122.00 | 453 612.00 | 671 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 513.00 | 202 618.00 | | 214 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 690.00 | 40 894.00 | | 24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 247 589.00 | 251 898.00 | | 247 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 442.00 | 80 544.00 | | 59 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 21 462.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 21 013.00 | | 34 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 501.00 | 122 079.00 | | 108 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 023.00 | 245 100.00 | | 206 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 612.00 | 496 999.00 | | 453 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 725.00 | 184 359.00 | | 163 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 327.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 152.00 | 16 854.00 | 42 298.00 | 59 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VP Divers | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 343.00 | 111 329.00 | 5 014.00 | 116 343.00 |
VW T.V.A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 023.00 | 163 725.00 | 42 298.00 | 206 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |