|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 529.00 | 768.00 | 30 761.00 | 31 529.00 |
AH Fonds commercial | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 6 757.00 | 242.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 012.00 | 9 042.00 | 3 969.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 479.00 | 115 906.00 | 4 573.00 | 120 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 093.00 | 132 473.00 | 177 619.00 | 310 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 154 237.00 | | 154 237.00 | 154 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 571.00 | | 332 571.00 | 332 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 665.00 | 132 474.00 | 510 190.00 | 642 665.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 317.00 | 201 392.00 | | 206 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 185.00 | 54 924.00 | | 50 185.00 |
DL TOTAL (I) | 264 887.00 | 264 701.00 | | 264 887.00 |
DP Provisions pour risques | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 087.00 | 28 287.00 | | 25 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 969.00 | 34 044.00 | | 16 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 20 250.00 | | 25 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | 42 577.00 | | 28 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 449.00 | 165 905.00 | | 149 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 216.00 | 262 776.00 | | 220 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 190.00 | 555 765.00 | | 510 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 013.00 | 235 535.00 | | 217 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 319.00 | | 354.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 615.00 | 13 411.00 | 3 203.00 | 16 615.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VP Divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VW T.V.A. | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 216.00 | 217 013.00 | 3 203.00 | 220 216.00 |