| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 1 501.00 | 27 846.00 | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
AP Constructions | 121 180.00 | 120 930.00 | 249.00 | 121 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867.00 | 6 206.00 | 660.00 | 6 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 718.00 | 80 596.00 | 63 122.00 | 143 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 186.00 | 209 235.00 | 234 950.00 | 444 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
BZ Autres créances | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CF Disponibilités | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 576.00 | | 261 576.00 | 261 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 234.00 | 209 235.00 | 496 999.00 | 706 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 618.00 | 158 623.00 | | 202 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 894.00 | 88 995.00 | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 251 898.00 | 256 003.00 | | 251 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 544.00 | 100 691.00 | | 80 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 462.00 | 51 353.00 | | 21 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 19 376.00 | | 21 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 079.00 | 109 162.00 | | 122 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 100.00 | 280 582.00 | | 245 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 999.00 | 536 585.00 | | 496 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 359.00 | 200 414.00 | | 184 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 210.00 | | 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 218.00 | 19 477.00 | 60 741.00 | 80 218.00 |
VI Groupe et associés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VP Divers | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 913.00 | 219 913.00 | | 219 913.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 101.00 | 184 360.00 | 60 741.00 | 245 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |