| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 562.00 | 215 563.00 | 69 999.00 | 285 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 711.00 | 201 664.00 | 142 046.00 | 343 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 254.00 | 435 442.00 | 290 812.00 | 726 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
BZ Autres créances | 258 946.00 | | 258 946.00 | 258 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 974.00 | | 210 974.00 | 210 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 423.00 | | 693 423.00 | 693 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 678.00 | 435 442.00 | 984 235.00 | 1 419 678.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 894.00 | | | 269 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 701.00 | | | 315 701.00 |
DL TOTAL (I) | 613 096.00 | | | 613 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 139.00 | | | 371 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 235.00 | | | 984 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 683.00 | | | 303 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 130.00 | | | 707 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 649.00 | | | 607 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 941.00 | 67 516.00 | 1 014.00 | 368 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 987.00 | 4 229.00 | | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 954.00 | 63 287.00 | 1 014.00 | 354 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 678.00 | 143 678.00 | | 143 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
UX Autres créances clients | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 448.00 | 29 908.00 | 66 539.00 | 96 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VP Divers | 258 946.00 | | | 258 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 714.00 | 128 714.00 | | 128 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 866.00 | 363 999.00 | 28 866.00 | 392 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 222.00 | 303 683.00 | 66 539.00 | 370 222.00 |