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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 745.00 | 351 601.00 | 19 143.00 | 370 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 834.00 | 301 874.00 | 35 960.00 | 337 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 143.00 | 671 691.00 | 135 452.00 | 807 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
BZ Autres créances | 323 550.00 | | 323 550.00 | 323 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 823.00 | | 960 823.00 | 960 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 966.00 | 671 691.00 | 1 096 275.00 | 1 767 966.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
DH Report à nouveau | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
DL TOTAL (I) | 430 813.00 | | | 430 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 515.00 | | | 355 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 687.00 | | | 185 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 461.00 | | | 665 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 275.00 | | | 1 096 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 038.00 | | | 371 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
FD Production vendue biens | 2 351 848.00 | | 2 351 848.00 | 2 351 848.00 |
FG Production vendue services | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 884.00 | | 2 565 884.00 | 2 565 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 764.00 | | | 2 779 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 634.00 | | | 2 591 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 941.00 | | 20 203.00 | 786 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 246.00 | | 20 203.00 | 689 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 642.00 | 53 049.00 | | 618 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 427.00 | 53 049.00 | | 600 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 679.00 | 60 256.00 | 294 423.00 | 354 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 551.00 | 323 551.00 | | 323 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 666.00 | 446 086.00 | 29 580.00 | 475 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 462.00 | 371 039.00 | 294 423.00 | 665 462.00 |