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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 468.00 | 292 327.00 | 78 141.00 | 370 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 791.00 | 243 619.00 | 65 172.00 | 308 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 241.00 | 554 161.00 | 222 080.00 | 776 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
BZ Autres créances | 359 238.00 | | 359 238.00 | 359 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 964.00 | | 617 964.00 | 617 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 205.00 | 554 161.00 | 840 044.00 | 1 394 205.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | | | 93.00 |
DH Report à nouveau | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 491.00 | | | 396 491.00 |
DL TOTAL (I) | 442 136.00 | | | 442 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 749.00 | | | 188 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 908.00 | | | 397 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 044.00 | | | 840 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 219.00 | | | 351 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 978.00 | | 30 094.00 | 783 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 831.00 | 776 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 831.00 | 679 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 997.00 | | 30 094.00 | 686 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 214.00 | 83 947.00 | 11 000.00 | 481 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 999.00 | 83 947.00 | 11 000.00 | 462 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
UX Autres créances clients | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 790.00 | 28 101.00 | 46 689.00 | 74 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 239.00 | 359 239.00 | | 359 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 926.00 | 449 060.00 | 28 866.00 | 477 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 909.00 | 351 219.00 | 46 689.00 | 397 909.00 |