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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 468.00 | 328 702.00 | 41 766.00 | 370 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 777.00 | 271 725.00 | 47 051.00 | 318 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 940.00 | 618 642.00 | 168 298.00 | 786 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
BZ Autres créances | 420 784.00 | | 420 784.00 | 420 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 380 389.00 | | 380 389.00 | 380 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 236.00 | | 998 236.00 | 998 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 177.00 | 618 642.00 | 1 166 534.00 | 1 785 177.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 196 584.00 | | | 196 584.00 |
DH Report à nouveau | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 547.00 | | | 246 547.00 |
DL TOTAL (I) | 488 683.00 | | | 488 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 918.00 | | | 377 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 812.00 | | | 171 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 918.00 | | | 123 918.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 851.00 | | | 677 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 534.00 | | | 1 166 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 455.00 | | | 655 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 201 983.00 | | 2 201 983.00 | 2 201 983.00 |
FG Production vendue services | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 747.00 | | 2 323 747.00 | 2 323 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 476.00 | | | 2 610 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 929.00 | | | 2 363 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 547.00 | | | 246 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 241.00 | | 16 075.00 | 776 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 376.00 | 79 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376.00 | 786 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 260.00 | | 9 985.00 | 679 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 766.00 | | 6 090.00 | 78 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 161.00 | 64 481.00 | | 554 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 946.00 | 64 481.00 | | 535 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
UX Autres créances clients | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 743.00 | 355 347.00 | 22 397.00 | 377 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -302 953.00 | | | -302 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 784.00 | 420 784.00 | | 420 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 025.00 | 543 445.00 | 29 580.00 | 573 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 852.00 | 655 455.00 | 22 397.00 | 677 852.00 |