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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 468.00 | 242 228.00 | 128 239.00 | 370 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 528.00 | 220 770.00 | 95 757.00 | 316 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 977.00 | 481 213.00 | 302 764.00 | 783 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 403.00 | | 136 403.00 | 136 403.00 |
BZ Autres créances | 214 181.00 | | 214 181.00 | 214 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 262 442.00 | | 262 442.00 | 262 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 585.00 | | 690 585.00 | 690 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 563.00 | 481 213.00 | 993 349.00 | 1 474 563.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 693.00 | | | 324 693.00 |
DL TOTAL (I) | 370 244.00 | | | 370 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 649.00 | | | 217 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 105.00 | | | 623 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 349.00 | | | 993 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 159.00 | | | 567 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 054.00 | | 32 893.00 | 802 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 78 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 969.00 | 783 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 219.00 | 686 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 322.00 | | 32 893.00 | 681 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 516.00 | | | 102 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 092.00 | 79 341.00 | 27 219.00 | 429 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 877.00 | 79 341.00 | 27 219.00 | 410 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 372.00 | 135 372.00 | | 135 372.00 |
UX Autres créances clients | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 293.00 | 75 119.00 | 54 173.00 | 129 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VP Divers | 214 181.00 | 214 181.00 | | 214 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 179.00 | 135 179.00 | | 135 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 452.00 | 354 586.00 | 28 866.00 | 383 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 333.00 | 567 160.00 | 54 173.00 | 621 333.00 |