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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 390.00 | 193 755.00 | 145 634.00 | 339 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 931.00 | 217 121.00 | 124 810.00 | 341 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 053.00 | 452 842.00 | 349 211.00 | 802 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 040.00 | 11 170.00 | 140 870.00 | 152 040.00 |
BZ Autres créances | 248 236.00 | | 248 236.00 | 248 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 244 061.00 | | 244 061.00 | 244 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 322.00 | 11 170.00 | 753 152.00 | 764 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 376.00 | 464 012.00 | 1 102 363.00 | 1 566 376.00 |
CU Autres participations | 73 650.00 | 23 750.00 | 49 900.00 | 73 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 596.00 | | | 285 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 455.00 | | | 292 455.00 |
DL TOTAL (I) | 605 551.00 | | | 605 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 811.00 | | | 496 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 363.00 | | | 1 102 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 449.00 | | | 387 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 255.00 | 142 043.00 | | 726 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 244.00 | 802 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 244.00 | 681 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 274.00 | 118 293.00 | | 629 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 766.00 | 23 750.00 | | 78 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 443.00 | 59 688.00 | 66 038.00 | 435 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 228.00 | 59 688.00 | 66 038.00 | 417 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
UX Autres créances clients | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 044.00 | 54 682.00 | 109 362.00 | 164 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VP Divers | 248 237.00 | | | 248 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 764.00 | 402 898.00 | 28 866.00 | 431 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 812.00 | 387 450.00 | 109 362.00 | 496 812.00 |