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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 1 611.00 | 1 609.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 844.00 | 27 355.00 | 14 489.00 | 41 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 283.00 | 29 185.00 | 16 098.00 | 45 283.00 |
BP En cours de production de services | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BT Marchandises | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 519.00 | | 186 519.00 | 186 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 802.00 | 29 185.00 | 202 617.00 | 231 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 401.00 | | | 167 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 617.00 | | | 202 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 319.00 | | | 166 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 239.00 | | 662 239.00 | 662 239.00 |
FG Production vendue services | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 533.00 | | 805 533.00 | 805 533.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 251.00 | | | 812 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 365.00 | | | 811 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886.00 | | | 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 642.00 | | 1 641.00 | 43 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 424.00 | | 1 641.00 | 43 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 263.00 | 4 922.00 | | 24 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 88.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | 4 834.00 | | 24 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 403.00 | 62 321.00 | 1 082.00 | 63 403.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 401.00 | 166 319.00 | 1 082.00 | 167 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YT Sous‐traitance | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 377.00 | | | 190 377.00 |