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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 2 157.00 | 1 063.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 569.00 | 31 208.00 | 11 361.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 008.00 | 33 583.00 | 12 425.00 | 46 008.00 |
BP En cours de production de services | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BT Marchandises | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BZ Autres créances | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 801.00 | | 197 801.00 | 197 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 809.00 | 33 583.00 | 210 225.00 | 243 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DL TOTAL (I) | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 225.00 | | | 210 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 053.00 | | 724 053.00 | 724 053.00 |
FG Production vendue services | 138 599.00 | | 138 599.00 | 138 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 652.00 | | 862 652.00 | 862 652.00 |
FM Production stockée | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 796.00 | | | 865 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 493.00 | | | 843 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 283.00 | | 725.00 | 45 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 065.00 | | 725.00 | 45 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 185.00 | 4 399.00 | | 29 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 4 399.00 | | 28 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 419.00 | 23 053.00 | 26 366.00 | 49 419.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 706.00 | 126 340.00 | 26 366.00 | 152 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YT Sous‐traitance | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |