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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 3 627.00 | 2 824.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 848.00 | 41 269.00 | 9 578.00 | 50 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 517.00 | 45 115.00 | 12 402.00 | 57 517.00 |
BP En cours de production de services | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BT Marchandises | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CF Disponibilités | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 721.00 | | 242 721.00 | 242 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 238.00 | 45 115.00 | 255 123.00 | 300 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DL TOTAL (I) | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 123.00 | | | 255 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 577.00 | | 858 577.00 | 858 577.00 |
FG Production vendue services | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 480.00 | | 999 480.00 | 999 480.00 |
FM Production stockée | | | -7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 893.00 | | | 1 005 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 399.00 | | | 970 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 178.00 | 5 937.00 | | 39 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | 5 937.00 | | 38 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 502.00 | 25 434.00 | 1 068.00 | 26 502.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VW T.V.A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 348.00 | 140 280.00 | 1 068.00 | 141 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
YT Sous‐traitance | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 119.00 | | | 209 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |