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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 2 653.00 | 3 798.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 848.00 | 36 307.00 | 14 541.00 | 50 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 517.00 | 39 178.00 | 18 339.00 | 57 517.00 |
BP En cours de production de services | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BT Marchandises | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BZ Autres créances | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CF Disponibilités | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 548.00 | | 363 548.00 | 363 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 064.00 | 39 178.00 | 381 887.00 | 421 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 058.00 | | | 218 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 606.00 | | | 303 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 887.00 | | | 381 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 612.00 | | | 285 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 834.00 | | 883 834.00 | 883 834.00 |
FG Production vendue services | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 646.00 | | 1 049 646.00 | 1 049 646.00 |
FM Production stockée | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 154.00 | | | 1 059 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 393.00 | | | 1 038 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 008.00 | | 25 884.00 | 46 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 375.00 | 57 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 375.00 | 57 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | | 25 884.00 | 45 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 583.00 | 5 594.00 | | 33 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 365.00 | 5 594.00 | | 33 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 058.00 | 218 058.00 | | 218 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 224.00 | 19 230.00 | 17 994.00 | 37 224.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VW T.V.A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 606.00 | 285 612.00 | 17 994.00 | 303 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YT Sous‐traitance | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 746.00 | | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 176.00 | | | 220 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |