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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 5 315.00 | 1 136.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 379.00 | 51 941.00 | 18 438.00 | 70 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 048.00 | 57 473.00 | 19 574.00 | 77 048.00 |
BP En cours de production de services | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BT Marchandises | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CF Disponibilités | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 323.00 | | 308 323.00 | 308 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 370.00 | 57 473.00 | 327 897.00 | 385 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 897.00 | | | 327 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 832.00 | | | 183 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 149.00 | 51 415.00 | 802 564.00 | 751 149.00 |
FG Production vendue services | 162 142.00 | | 162 142.00 | 162 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 292.00 | 51 415.00 | 964 707.00 | 913 292.00 |
FM Production stockée | | | 25 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 235.00 | | | -7 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 800.00 | | | 996 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 807.00 | | | 973 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 517.00 | | 19 531.00 | 57 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 299.00 | | 19 531.00 | 57 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 052.00 | 6 422.00 | | 51 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | 6 422.00 | | 50 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 832.00 | 183 832.00 | | 183 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
ST Autres comptes | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YT Sous‐traitance | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 201.00 | | | 254 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |